CCV 62
Dépôt
| Dénomination | CCV 62 |
| Siren | 797787553 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2018/000074 |
| Numéro de Gestion | 2013B00486 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59140 DUNKERQUE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 588.00 | 9 588.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 772.00 | 9 340.00 | 17 432.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 119 138.00 | 782 292.00 | 1 336 846.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 505 499.00 | 801 220.00 | 1 704 278.00 | |
BT Marchandises | 1 284 383.00 | 1 284 383.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 117.00 | 6 764.00 | 1 352.00 | |
BZ Autres créances | 142 537.00 | 142 537.00 | ||
CF Disponibilités | 117 700.00 | 117 700.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 566 118.00 | 566 118.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 119 857.00 | 6 764.00 | 2 113 093.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 357.00 | 807 985.00 | 3 817 371.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 680.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 599.00 | |||
DL TOTAL (I) | 24 379.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 659 893.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 823.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 258.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 205 366.00 | |||
EA Autres dettes | 77 650.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 792 992.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 817 371.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 972 110.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665 744.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 071 153.00 | 5 071 153.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 071 153.00 | 5 071 153.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 23 545.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 292.00 | |||
FQ Autres produits | 93.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 108 085.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 811 025.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 56 349.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 159 664.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 948 551.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 812.00 | |||
FY Salaires et traitements | 533 807.00 | |||
FZ Charges sociales | 131 460.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 319 036.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 864.00 | |||
GE Autres charges | 1 806.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 036 379.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 71 705.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 662.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 662.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 979.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 48 979.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 316.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 388.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 142.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 832.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 974.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 893.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 870.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 764.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 117 722.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 095 123.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 599.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 292.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 712.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 588.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 116 262.00 | 133 360.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 850.00 | 133 360.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 588.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 100 878.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 878.00 | 2 832.00 | 2 145 911.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 878.00 | 2 832.00 | 2 505 499.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 588.00 | 9 588.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 558.00 | 319 036.00 | 962.00 | 791 632.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 146.00 | 319 036.00 | 962.00 | 801 220.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 4 899.00 | 1 864.00 | 6 764.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 899.00 | 1 864.00 | 6 764.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 899.00 | 1 864.00 | 6 764.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 864.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 350 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 117.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 407.00 | |||
VB T. V. A. | 2 768.00 | |||
VC Groupe et associés | 76.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 285.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 566 118.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 773.00 | 716 773.00 | 350 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665 744.00 | 665 744.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 994 148.00 | 1 173 266.00 | 820 881.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406.00 | 406.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 258.00 | 438 258.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 336.00 | 57 336.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 910.00 | 47 910.00 | ||
VW T.V.A. | 85 822.00 | 85 822.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 297.00 | 14 297.00 | ||
VI Groupe et associés | 411 417.00 | 411 417.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 650.00 | 77 650.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 792 992.00 | 2 972 110.00 | 820 881.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 767 309.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 77 359.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 565 252.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 373.00 | |||
ST Autres comptes | 303 565.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 948 551.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 36 405.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 407.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 812.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 029 411.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 849 548.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||