PHILALHE
Dépôt
| Dénomination | PHILALHE |
| Siren | 797807831 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 3499 |
| Numéro de Gestion | 2013B00544 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41220 La ferté Saint-Cyr |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 2 632.00 | 69.00 | 2 563.00 | |
CU Autres participations | 7 536 880.00 | 7 536 880.00 | 7 536 880.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 423 820.00 | 1 423 820.00 | 51 980.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 963 332.00 | 69.00 | 8 963 263.00 | 7 588 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 922.00 | 14 922.00 | 1 047 642.00 | |
BZ Autres créances | 55 917.00 | 55 917.00 | 37 829.00 | |
CF Disponibilités | 1 298 528.00 | 1 298 528.00 | 1 361 061.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 369 368.00 | 1 369 368.00 | 2 446 533.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 332 700.00 | 69.00 | 10 332 631.00 | 10 035 393.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 180 740.00 | 9 180 740.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 299.00 | |||
DG Autres réserves | 81 693.00 | |||
DH Report à nouveau | -161 670.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 659.00 | 247 664.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 587 392.00 | 9 266 733.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 964.00 | 690 548.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 274.00 | 78 111.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 745 239.00 | 768 659.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 332 631.00 | 10 035 393.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 239.00 | 768 659.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 118 787.00 | 1 118 787.00 | 952 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 787.00 | 1 118 787.00 | 952 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 118 787.00 | 952 402.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 605 948.00 | 508 413.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 000.00 | 40 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 154 118.00 | 155 004.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -9.00 | 1 320.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 798 128.00 | 704 738.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 320 659.00 | 247 664.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 320 659.00 | 247 664.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 787.00 | 952 402.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 128.00 | 704 738.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 659.00 | 247 664.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 632.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 588 860.00 | 1 371 840.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 588 860.00 | 1 374 472.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 632.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 960 700.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 963 332.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69.00 | 69.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69.00 | 69.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 423 820.00 | |||
UX Autres créances clients | 14 922.00 | |||
VB T. V. A. | 55 281.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 659.00 | 70 839.00 | 1 423 820.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 964.00 | 505 964.00 | ||
VW T.V.A. | 9 013.00 | 9 013.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 239.00 | 745 239.00 | ||