VALCOMEDIA SERVICES
Dépôt
| Dénomination | VALCOMEDIA SERVICES |
| Siren | 797911872 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 4827 |
| Numéro de Gestion | 2014B01296 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 959.00 | 33 591.00 | 61 367.00 | 73 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 315.00 | 7 033.00 | 8 282.00 | 10 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 621.00 | 294 282.00 | 571 339.00 | 677 468.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 978 894.00 | 337 906.00 | 640 989.00 | 761 337.00 |
BT Marchandises | 6 365.00 | 6 365.00 | 6 689.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 368.00 | 81 368.00 | 34 498.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
CF Disponibilités | 66 419.00 | 66 419.00 | 142 870.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 871.00 | 16 871.00 | 32 847.00 | |
CJ TOTAL (II) | 456 492.00 | 456 492.00 | 348 037.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 386.00 | 337 906.00 | 1 097 480.00 | 1 109 374.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 498.00 | ||
DG Autres réserves | 26 592.00 | 9 456.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 403.00 | 18 038.00 | ||
DL TOTAL (I) | 272 395.00 | 127 992.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 029.00 | 99 965.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
EA Autres dettes | 20 858.00 | 22 943.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 825 085.00 | 981 382.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 480.00 | 1 109 374.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 785 496.00 | 2 785 496.00 | 2 472 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 785 496.00 | 2 785 496.00 | 2 472 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 232.00 | |||
FQ Autres produits | 160.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 793 888.00 | 2 472 776.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 340.00 | 91 462.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 324.00 | -2 634.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 521 668.00 | 1 488 832.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 479.00 | 74 641.00 | ||
FY Salaires et traitements | 391 727.00 | 372 923.00 | ||
FZ Charges sociales | 89 167.00 | 83 531.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 755.00 | 127 066.00 | ||
GE Autres charges | 198 994.00 | 190 808.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 560 453.00 | 2 426 629.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 233 435.00 | 46 148.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 741.00 | 907.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 783.00 | 907.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 978.00 | 26 266.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 978.00 | 29 266.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 195.00 | -28 359.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 213 239.00 | 17 788.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835.00 | 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835.00 | 250.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 068.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 068.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 233.00 | 250.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 603.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 506.00 | 2 473 933.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 102.00 | 2 455 895.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 403.00 | 18 038.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 959.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 529.00 | 9 407.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 488.00 | 9 407.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 959.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 880 936.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 978 894.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 158.00 | 12 433.00 | 33 591.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 993.00 | 117 322.00 | 301 315.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 151.00 | 129 755.00 | 334 906.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 3 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 81 368.00 | |||
VB T. V. A. | 9 431.00 | |||
VC Groupe et associés | 39 845.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 192.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 871.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 707.00 | 183 707.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 326.00 | 108 473.00 | 410 853.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 029.00 | 109 029.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 127.00 | 55 127.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 334.00 | 22 334.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 41 423.00 | 41 423.00 | ||
VW T.V.A. | 9 510.00 | 9 510.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 190.00 | 18 190.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
VI Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 858.00 | 20 858.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 085.00 | 414 232.00 | 410 853.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 758.00 | |||