CLESTRA HAUSERMAN
Dépôt
| Dénomination | CLESTRA HAUSERMAN |
| Siren | 798005674 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 8066 |
| Numéro de Gestion | 2014B00019 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67400 Illkirch-Graffenstaden |
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 361 837.00 | 217 102.00 | 144 735.00 | 217 102.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 652.00 | 8 754.00 | 34 898.00 | 43 628.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 937.00 | 68 132.00 | 250 805.00 | 20 049.00 |
AH Fonds commercial | 4.00 | 4.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 477.00 | 199 742.00 | 819 735.00 | 538 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 528.00 | 208 698.00 | 845 830.00 | 638 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 874.00 | 175 874.00 | 16 359.00 | |
CU Autres participations | 1 275 012.00 | 121 799.00 | 1 153 213.00 | 1 053 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 028 000.00 | 5 028 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 351 767.00 | 351 767.00 | 354 301.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 629 088.00 | 824 228.00 | 8 804 861.00 | 2 882 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 140 024.00 | 373 187.00 | 2 766 837.00 | 3 093 670.00 |
BN En cours de production de biens | 752 723.00 | 752 723.00 | 538 063.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 611 846.00 | 611 846.00 | 380 135.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307 030.00 | 307 030.00 | 95 927.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 842 068.00 | 259 443.00 | 9 582 625.00 | 11 361 648.00 |
BZ Autres créances | 6 321 378.00 | 6 321 378.00 | 6 841 182.00 | |
CF Disponibilités | 6 116 576.00 | 6 116 576.00 | 7 384 016.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 851 363.00 | 851 363.00 | 900 078.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 943 008.00 | 632 630.00 | 27 310 378.00 | 30 594 722.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 118.00 | 3 118.00 | 40 825.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 575 215.00 | 1 456 858.00 | 36 118 357.00 | 33 517 635.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 741 000.00 | 2 741 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 993 973.00 | -306 666.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 302 766.00 | -1 687 306.00 | ||
DK Provisions réglementées | 127 561.00 | 57 621.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 177 354.00 | 804 649.00 | ||
DP Provisions pour risques | 353 344.00 | 876 219.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 507 536.00 | 1 570 812.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 860 880.00 | 2 447 031.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 620 677.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621 410.00 | 1 366 203.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 977 703.00 | 3 716 918.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 814 789.00 | 328 001.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 156 560.00 | 11 841 975.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 029 863.00 | 7 720 244.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 470 855.00 | 2 220 322.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 071 180.00 | 30 264 343.00 | ||
ED (V) | 8 943.00 | 1 611.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 118 357.00 | 33 517 635.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 412 439.00 | 63 155.00 | 475 594.00 | 3 044 654.00 |
FD Production vendue biens | 62 136 859.00 | 18 286 368.00 | 80 423 227.00 | 80 128 218.00 |
FG Production vendue services | 169 785.00 | 1 150 789.00 | 1 320 573.00 | 130 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 719 083.00 | 19 500 311.00 | 82 219 394.00 | 83 303 157.00 |
FM Production stockée | 457 572.00 | 159 815.00 | ||
FN Production immobilisée | 154 338.00 | 84 915.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 886 584.00 | 1 208 308.00 | ||
FQ Autres produits | 975 815.00 | 876 466.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 84 693 703.00 | 85 632 662.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 378 923.00 | 610 192.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 201.00 | -19 498.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 369 763.00 | 13 705 727.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 216 568.00 | 546 195.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 48 208 227.00 | 50 637 331.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 653 088.00 | 1 374 508.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 492 773.00 | 15 158 189.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 829 169.00 | 6 323 779.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 360 547.00 | 224 982.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500 466.00 | 232 232.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 226.00 | 532 046.00 | ||
GE Autres charges | 144 283.00 | 113 534.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 87 216 232.00 | 89 439 221.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 522 530.00 | -3 806 558.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 519 979.00 | 328 238.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 181 686.00 | 28 922.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 048.00 | 2 886 394.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 825.00 | |||
GN Différences positives de change | 176 785.00 | 265 566.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 942 323.00 | 3 509 122.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 118.00 | 157 970.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 547 553.00 | 295 012.00 | ||
GS Différences négatives de change | 235 518.00 | 223 415.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 786 190.00 | 676 398.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 156 134.00 | 2 832 723.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 366 396.00 | -973 834.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 488.00 | 1 006 779.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 034 197.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 388.00 | 329.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 358 073.00 | 1 007 108.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556 115.00 | 1 367 435.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 701.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328 980.00 | 353 145.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902 796.00 | 1 720 580.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 455 277.00 | -713 471.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -213 885.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 994 099.00 | 90 148 893.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 691 333.00 | 91 836 200.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 302 766.00 | -1 687 306.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 488.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 812.00 | 275 129.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 434.00 | 916 785.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 529 321.00 | 5 135 356.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 351 056.00 | 6 327 270.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | 405 489.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 941.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 340.00 | 2 249 880.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 899.00 | 6 654 779.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 238.00 | 9 629 088.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 759.00 | 81 098.00 | 225 856.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 758.00 | 44 374.00 | 68 132.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 653.00 | 235 075.00 | 5 287.00 | 408 440.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 169.00 | 360 547.00 | 5 287.00 | 702 429.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 127 561.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 57 621.00 | 72 980.00 | 3 040.00 | 127 561.00 |
4A Provisions pour litiges | 350 226.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 3 118.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 507 536.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 447 031.00 | 310 344.00 | 896 495.00 | 1 860 880.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 121 799.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 262 922.00 | 209 261.00 | 98 996.00 | 373 187.00 |
6T Sur comptes clients | 169 392.00 | 291 205.00 | 201 154.00 | 259 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554 113.00 | 500 466.00 | 300 150.00 | 754 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 058 766.00 | 883 790.00 | 1 199 685.00 | 2 742 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 551 692.00 | 890 472.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 118.00 | 40 825.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 328 980.00 | 268 388.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 028 000.00 | 5 028 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 351 767.00 | 351 767.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 842 068.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 225.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 136.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 801 953.00 | |||
VB T. V. A. | 771 201.00 | |||
VP Divers | 6 805.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 073 533.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662 525.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 851 363.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 394 576.00 | 15 212 856.00 | 7 181 720.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 621 410.00 | 152 410.00 | 1 469 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 977 703.00 | 910 090.00 | 3 067 612.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 156 560.00 | 11 156 560.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 904 102.00 | 2 904 102.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 676 095.00 | 2 676 095.00 | ||
VW T.V.A. | 2 252 081.00 | 2 252 081.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 584.00 | 197 584.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 470 855.00 | 1 470 855.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 256 391.00 | 21 719 779.00 | 4 536 612.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 620 678.00 | |||