TIMPAE
Dépôt
| Dénomination | TIMPAE |
| Siren | 798011920 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 17811 |
| Numéro de Gestion | 2013B04443 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94027 CRETEIL CEDEX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 736 083.00 | 273 416.00 | 1 462 667.00 | 532 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 591 754.00 | |||
AN Terrains | 957 000.00 | 957 000.00 | 957 000.00 | |
AP Constructions | 5 423 000.00 | 658 507.00 | 4 764 492.00 | 5 093 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 636 823.00 | 1 101 116.00 | 1 535 706.00 | 1 192 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 558.00 | |||
CU Autres participations | 1 144 236.00 | 921 226.00 | 223 010.00 | 890 026.00 |
BF Prêts | 48 396.00 | 48 396.00 | 46 883.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | 1 981.00 | 1 990.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 947 520.00 | 2 954 266.00 | 8 993 254.00 | 9 396 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 914.00 | 10 914.00 | 45 175.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 354 784.00 | 8 354 784.00 | 15 090 973.00 | |
BZ Autres créances | 4 217 149.00 | 4 217 149.00 | 8 070 084.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 613 007.00 | 613 007.00 | 113 019.00 | |
CF Disponibilités | 73 088.00 | 73 088.00 | 74 003.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 254 801.00 | 254 801.00 | 168 856.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 523 746.00 | 13 523 746.00 | 23 562 113.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 471 267.00 | 2 954 266.00 | 22 517 000.00 | 32 959 111.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 786 442.00 | 786 442.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 733 814.00 | 6 733 814.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -204 574.00 | -7 568.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 515 755.00 | -197 006.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 835 926.00 | 7 351 681.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 906 958.00 | 904 681.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 906 958.00 | 904 681.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 173.00 | 16 100.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 511 119.00 | 4 977 529.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 787 760.00 | 2 173 802.00 | ||
EA Autres dettes | 8 459 062.00 | 17 530 514.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 774 115.00 | 24 702 748.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 517 000.00 | 32 959 111.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 30 904 064.00 | 30 904 064.00 | 31 332 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 904 064.00 | 30 904 064.00 | 31 332 853.00 | |
FN Production immobilisée | 2 810.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 7 175.00 | 458.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 760.00 | 77 023.00 | ||
FQ Autres produits | 299.00 | 572.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 988 299.00 | 31 413 717.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 495 476.00 | 21 208 085.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 469 921.00 | 1 452 159.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 647 991.00 | 5 633 523.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 475 437.00 | 2 458 482.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 748 973.00 | 486 497.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 152 154.00 | 139 476.00 | ||
GE Autres charges | 40 059.00 | 64 837.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 030 014.00 | 31 443 062.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -41 715.00 | -29 345.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43 267.00 | 39 295.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 503.00 | 90 300.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 47 770.00 | 129 595.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 518 466.00 | 254 210.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 029.00 | 30 524.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 029.00 | 5 824.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 563 525.00 | 290 558.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 515 755.00 | -160 963.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 557 470.00 | -190 308.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -41 691.00 | 6 698.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 036 550.00 | 31 543 313.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 552 305.00 | 31 740 319.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 515 755.00 | -197 006.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 054.00 | 1 177 783.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 592 113.00 | 515 270.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 109.00 | 10 680.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 935 277.00 | 1 703 733.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 854.00 | 42 900.00 | 1 736 083.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 90 558.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 558.00 | 2.00 | 9 016 823.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 175.00 | 1 194 613.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 639 412.00 | 52 077.00 | 11 947 520.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 391.00 | 248 025.00 | 273 416.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 677.00 | 500 948.00 | 2.00 | 1 759 624.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 068.00 | 748 973.00 | 2.00 | 2 033 040.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 5 906 958.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 904 681.00 | 5 003 604.00 | 1 327.00 | 5 906 958.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 921 226.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 210.00 | 667 016.00 | 921 226.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 158 891.00 | 5 670 620.00 | 1 327.00 | 6 828 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 152 154.00 | 1 327.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 518 466.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 48 396.00 | 4 984.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 981.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 354 784.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 109.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 196.00 | |||
VP Divers | 2 993.00 | |||
VC Groupe et associés | 293 844.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 892 006.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 254 801.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 877 113.00 | 12 831 719.00 | 45 393.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 173.00 | 16 173.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 511 119.00 | 4 511 119.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 823 923.00 | 823 923.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 747.00 | 751 747.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 088.00 | 212 088.00 | ||
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 458 744.00 | 8 458 744.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 774 115.00 | 14 774 115.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | |||