ARENADOUR
Dépôt
| Dénomination | ARENADOUR |
| Siren | 798014312 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 2598 |
| Numéro de Gestion | 2013B00501 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40100 Dax |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 121.00 | 18 553.00 | 568.00 | 11 747.00 |
AH Fonds commercial | 9 274 621.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 20 229.00 | |||
CU Autres participations | 24 717 723.00 | 24 717 723.00 | 26 347 522.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 274 621.00 | 9 274 621.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 34 011 465.00 | 18 553.00 | 33 992 912.00 | 35 654 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 142.00 | 187 142.00 | 413 219.00 | |
BZ Autres créances | 1 573 857.00 | 1 573 857.00 | 3 038 390.00 | |
CF Disponibilités | 3 569 504.00 | 3 569 504.00 | 6 605 433.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | 1 927.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 332 495.00 | 5 332 495.00 | 10 058 968.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 301 596.00 | 2 301 596.00 | 7 672 683.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 645 556.00 | 18 553.00 | 41 627 003.00 | 53 385 770.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 150 000.00 | 12 050 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 255 594.00 | 55 300.00 | ||
DG Autres réserves | 4 856 136.00 | 1 050 552.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 975 175.00 | 4 005 878.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 914.00 | |||
DK Provisions réglementées | 542 082.00 | 364 903.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 778 987.00 | 17 528 547.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 3 537 024.00 | 8 461 285.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 757 934.00 | 7 191 608.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 032 891.00 | 12 923 442.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 200.00 | 112 420.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 302 327.00 | 2 133 574.00 | ||
EA Autres dettes | 134 639.00 | 34 893.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 848 015.00 | 35 857 223.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 627 003.00 | 53 385 770.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 160 332.00 | 1 160 332.00 | 952 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 332.00 | 1 160 332.00 | 952 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 815.00 | 44 918.00 | ||
FQ Autres produits | 234.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 171 147.00 | 998 116.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 598.00 | 3 005.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 572.00 | 972.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 375 503.00 | 301 359.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 747.00 | 15 119.00 | ||
FY Salaires et traitements | 540 578.00 | 487 660.00 | ||
FZ Charges sociales | 238 326.00 | 211 312.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 932.00 | 17 019.00 | ||
GE Autres charges | 94 000.00 | 95 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 338 256.00 | 1 131 446.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -167 109.00 | -133 329.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 700 000.00 | 5 514 062.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 299.00 | 1 205.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 734 299.00 | 5 515 267.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 446 826.00 | 360 282.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 578 911.00 | 803 300.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 025 737.00 | 1 163 582.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 708 562.00 | 4 351 685.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 541 453.00 | 4 218 356.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 755.00 | 34 697.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 914.00 | 56 391.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 669.00 | 91 088.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 572.00 | 488 892.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 775.00 | 124 241.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 180.00 | 177 180.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 527.00 | 790 313.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 859.00 | -699 225.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -653 581.00 | -486 747.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 926 114.00 | 6 604 471.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 939.00 | 2 598 593.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 975 175.00 | 4 005 878.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 290 442.00 | 3 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 283.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 347 522.00 | 9 274 621.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 674 247.00 | 9 277 921.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 274 621.00 | 19 121.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 283.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 629 800.00 | 33 992 344.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 274 621.00 | 1 666 083.00 | 34 011 465.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 074.00 | 14 479.00 | 18 553.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 054.00 | 2 454.00 | 18 508.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 128.00 | 16 932.00 | 18 508.00 | 18 553.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 7 672 683.00 | -4 924 261.00 | 446 826.00 | 2 301 596.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 542 082.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 364 903.00 | 177 180.00 | 542 082.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 364 903.00 | 177 180.00 | 542 083.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 177 180.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 274 621.00 | |||
UX Autres créances clients | 187 142.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 804 470.00 | |||
VB T. V. A. | 16 564.00 | |||
VC Groupe et associés | 752 811.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 037 612.00 | 1 762 991.00 | 9 274 621.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 537 024.00 | 3 537 024.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 757 934.00 | 1 472 219.00 | 4 285 715.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 032 891.00 | 4 032 891.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 200.00 | 83 200.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 552.00 | 96 552.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 116.00 | 155 116.00 | ||
VW T.V.A. | 26 128.00 | 26 128.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 532.00 | 24 532.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 639.00 | 134 639.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 848 015.00 | 6 025 276.00 | 12 822 739.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 453 853.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||