MORETON FINANCE
Dépôt
| Dénomination | MORETON FINANCE |
| Siren | 798029492 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | 5371 |
| Numéro de Gestion | 2013B01274 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42340 VEAUCHE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 30 660.00 | 19 458.00 | 11 202.00 | 17 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 042.00 | 21 316.00 | 15 726.00 | 15 795.00 |
CU Autres participations | 5 622 296.00 | 5 622 296.00 | 5 622 296.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 689 998.00 | 40 774.00 | 5 649 224.00 | 5 655 426.00 |
BZ Autres créances | 20 066.00 | 20 066.00 | 2 092.00 | |
CF Disponibilités | 33 280.00 | 33 280.00 | 104 658.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | 172.00 | |
CJ TOTAL (II) | 54 702.00 | 54 702.00 | 106 922.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 835.00 | 35 835.00 | 47 779.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 780 535.00 | 40 774.00 | 5 739 761.00 | 5 810 127.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 253 060.00 | 678 158.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 878.00 | 574 902.00 | ||
DK Provisions réglementées | 77 602.00 | 53 142.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 692 040.00 | 1 311 702.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 502 236.00 | 502 236.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 088 199.00 | 2 576 529.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349 535.00 | 1 330 254.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 300.00 | 12 549.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 49 452.00 | 76 857.00 | ||
EA Autres dettes | 48 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 047 721.00 | 4 498 425.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 739 761.00 | 5 810 127.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 528.00 | 1 917 686.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 624 500.00 | 624 500.00 | 660 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 500.00 | 624 500.00 | 660 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 280.00 | 2 000.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 625 802.00 | 662 008.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 193 915.00 | 183 472.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 095.00 | 9 843.00 | ||
FY Salaires et traitements | 143 410.00 | 142 874.00 | ||
FZ Charges sociales | 67 949.00 | 71 896.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 546.00 | 23 200.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 444 923.00 | 431 288.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 180 880.00 | 230 720.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 300 000.00 | 500 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 202.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 300 000.00 | 500 202.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 110 183.00 | 126 660.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 110 183.00 | 126 660.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 189 817.00 | 373 542.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 370 696.00 | 604 262.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 460.00 | 24 460.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 460.00 | 24 527.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 460.00 | -24 527.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 641.00 | 4 833.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 802.00 | 1 162 210.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 925.00 | 587 307.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 878.00 | 574 902.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 280.00 | 2 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 660.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 642.00 | 10 400.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 622 296.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 679 598.00 | 10 400.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 660.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 042.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 622 296.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 689 998.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 9 717.00 | |||
VP Divers | 708.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 641.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 422.00 | 21 422.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 502 236.00 | 2 236.00 | 500 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 088 199.00 | 509 005.00 | 1 579 194.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 073.00 | 11 073.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 292.00 | 24 292.00 | ||
VW T.V.A. | 6 856.00 | 6 856.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 231.00 | 7 231.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 349 535.00 | 1 349 535.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 047 722.00 | 1 968 528.00 | 2 079 194.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 348.00 | |||