EPSECO MIX
Dépôt
| Dénomination | EPSECO MIX |
| Siren | 798119822 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 1680 |
| Numéro de Gestion | 2013B00305 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24107 BERGERAC CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 822.00 | 21 718.00 | 5 104.00 | 11 019.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 833.00 | 1 017.00 | 1 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 528.00 | 27 622.00 | 13 906.00 | 22 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 095.00 | 112 841.00 | 121 254.00 | 166 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | 13 720.00 | 13 720.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 318 015.00 | 163 014.00 | 1 155 001.00 | 1 216 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 163.00 | 26 372.00 | 785 791.00 | 931 795.00 |
BZ Autres créances | 111 633.00 | 111 633.00 | 76 773.00 | |
CF Disponibilités | 419 970.00 | 419 970.00 | 101 158.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 88 347.00 | 88 347.00 | 86 607.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 432 113.00 | 26 372.00 | 1 405 742.00 | 1 196 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 128.00 | 189 386.00 | 2 560 742.00 | 2 412 442.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 560 640.00 | 560 640.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 699 825.00 | 699 825.00 | ||
DH Report à nouveau | -44 549.00 | -33 444.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 455.00 | -11 105.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 233 371.00 | 1 215 916.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 947.00 | 35 947.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 947.00 | 35 947.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 364.00 | 107 710.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 773.00 | 84 504.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 308 733.00 | 338 967.00 | ||
EA Autres dettes | 824 810.00 | 629 398.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 744.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 291 424.00 | 1 160 579.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 742.00 | 2 412 442.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 890.00 | 1 126 957.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 167.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 297 750.00 | 2 297 750.00 | 2 317 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 750.00 | 2 297 750.00 | 2 317 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 143.00 | 6 476.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 776.00 | 31 361.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 313 687.00 | 2 354 861.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 898 563.00 | 952 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 338.00 | 51 904.00 | ||
FY Salaires et traitements | 897 826.00 | 951 936.00 | ||
FZ Charges sociales | 290 763.00 | 305 468.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 788.00 | 74 775.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 656.00 | |||
GE Autres charges | 993.00 | 9 789.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 205 926.00 | 2 345 871.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 107 760.00 | 8 990.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50.00 | 6.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50.00 | 44.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 176.00 | 19 315.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 176.00 | 19 315.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 125.00 | -19 271.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 90 635.00 | -10 281.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 415.00 | 504.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 2 596.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 015.00 | 3 100.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 820.00 | 4 572.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 375.00 | 2 352.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 195.00 | 6 924.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 180.00 | -3 824.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -3 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 752.00 | 2 358 005.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 297.00 | 2 369 110.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 455.00 | -11 105.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 759.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 776.00 | 28 413.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 10 167.00 | 17 763.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 952.00 | 4 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 749.00 | 13 698.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 720.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 421.00 | 18 198.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 780.00 | 1 028 672.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 824.00 | 275 623.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 720.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 604.00 | 1 318 015.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 499.00 | 10 832.00 | 11 780.00 | 22 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 812.00 | 64 417.00 | 19 766.00 | 140 463.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 312.00 | 75 248.00 | 31 546.00 | 163 014.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 35 947.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 947.00 | 35 947.00 | ||
6T Sur comptes clients | 18 716.00 | 7 656.00 | 26 372.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 716.00 | 7 656.00 | 26 372.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 54 663.00 | 7 656.00 | 62 319.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 656.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 552.00 | |||
UX Autres créances clients | 777 611.00 | |||
VB T. V. A. | 15 854.00 | |||
VC Groupe et associés | 50 007.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 772.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 88 347.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 863.00 | 1 012 143.00 | 13 720.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 728.00 | 69 728.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 636.00 | 13 101.00 | 20 535.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 773.00 | 53 773.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 684.00 | 44 684.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 105.00 | 71 105.00 | ||
VW T.V.A. | 169 327.00 | 169 327.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 617.00 | 23 617.00 | ||
VI Groupe et associés | 378 635.00 | 378 635.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 175.00 | 446 175.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 744.00 | 744.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 424.00 | 1 270 890.00 | 20 535.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 891.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YS Effets portés à l’escompte et non échus | 70 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 211 551.00 | 230 665.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 024.00 | 115 779.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 913.00 | 3 017.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 308.00 | 86 191.00 | ||
ST Autres comptes | 500 767.00 | 516 348.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 898 563.00 | 952 000.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 21 531.00 | 21 769.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 807.00 | 30 135.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 338.00 | 51 904.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 459 310.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 049.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 32.00 | ||