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SERVIMO BOURGOGNE

Dépôt

DénominationSERVIMO BOURGOGNE
Siren798123030
Cloture31/12/2016
Code du Greffe0101
Numéro de dépôt9769
Numéro de Gestion2013B01165
Code Activité3700Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt27/09/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse01570 Feillens
2020 2019 2018 2017 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 15 140.00 4 091.00 11 049.00 8 695.00
AT Autres immobilisations corporelles 483 796.00 132 903.00 350 893.00 337 114.00
BH Autres immobilisations financières 6 920.00 6 920.00 4 820.00
BJ TOTAL (I) 505 855.00 136 993.00 368 862.00 350 628.00
BX Clients et comptes rattachés 384 427.00 2 527.00 381 900.00 252 847.00
BZ Autres créances 66 521.00 66 521.00 26 793.00
CF Disponibilités 119 529.00 119 529.00 166 063.00
CJ TOTAL (II) 570 476.00 2 527.00 567 950.00 445 703.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 076 332.00 139 520.00 936 812.00 796 331.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 15 000.00 15 000.00
DD Réserve légale (1) 1 500.00 1 248.00
DH Report à nouveau 130 597.00 23 707.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 88 389.00 107 142.00
DL TOTAL (I) 235 485.00 147 097.00
DP Provisions pour risques 2 667.00 1 834.00
DR TOTAL (IV) 2 667.00 1 834.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 253 195.00 308 856.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 28 919.00 28 344.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 228 051.00 176 713.00
DY Dettes fiscales et sociales 178 866.00 131 340.00
EA Autres dettes 9 628.00 2 148.00
EC TOTAL (IV) 698 659.00 647 401.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 936 812.00 796 331.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 95 809.00 95 809.00 130 773.00
FD Production vendue biens -464.00 -464.00 -295.00
FG Production vendue services 1 349 639.00 1 349 639.00 826 223.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 444 984.00 1 444 984.00 956 701.00
FO Subventions d’exploitation 4 058.00 58.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4 169.00
FQ Autres produits 6.00 107.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 453 218.00 956 867.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 178 031.00 39 452.00
FW Autres achats et charges externes 682 578.00 479 392.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 4 940.00 3 383.00
FY Salaires et traitements 280 553.00 160 436.00
FZ Charges sociales 84 107.00 47 307.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 72 108.00 51 184.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 527.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 833.00 1 834.00
GE Autres charges 15 877.00 10 493.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 321 553.00 793 481.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 131 664.00 163 385.00
GR Intérêts et charges assimilées 6 833.00 6 858.00
GU Total des charges financières (VI) 6 833.00 6 858.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -6 833.00 -6 858.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 124 832.00 156 527.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 142.00 135.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 142.00 135.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -142.00 -135.00
HK Impôts sur les bénéfices 36 301.00 49 250.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 453 218.00 956 867.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 364 829.00 849 724.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 88 389.00 107 142.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 410 694.00 88 241.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 820.00 2 100.00
0G ACQUISITIONS Total Général 415 514.00 90 341.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 498 935.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 6 920.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 505 855.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 64 886.00 72 108.00 136 993.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 64 886.00 72 108.00 136 993.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 2 667.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 834.00 833.00 2 667.00
6T Sur comptes clients 2 527.00 2 527.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 527.00 2 527.00
7C TOTAL GENERAL 1 834.00 3 360.00 5 194.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 6 920.00
VA Clients douteux ou litigieux 2 815.00
UX Autres créances clients 381 612.00
VM Impôts sur les bénéfices 27 839.00
VB T. V. A. 37 853.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 829.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 457 868.00 448 133.00 9 735.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 253 195.00 56 891.00 196 304.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 228 051.00 228 051.00
8C Personnel et comptes rattachés 56 132.00 56 132.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 67 851.00 67 851.00
VW T.V.A. 51 577.00 51 577.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 307.00 3 307.00
VI Groupe et associés 28 919.00 28 919.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9 628.00 9 628.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 698 659.00 502 356.00 196 304.00