ALLIANCE GESTION SEZANNAISE
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE GESTION SEZANNAISE |
| Siren | 798132106 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 20341 |
| Numéro de Gestion | 2013B07503 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93160 NOISY LE GRAND |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 21 488 257.00 | 4 063 000.00 | 17 425 257.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 488 257.00 | 4 063 000.00 | 17 425 257.00 | |
BZ Autres créances | 2 506 849.00 | 2 506 849.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 160 463.00 | 160 463.00 | ||
CF Disponibilités | 6 602.00 | 6 602.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | 3 835.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 677 751.00 | 2 677 751.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 166 008.00 | 4 063 000.00 | 20 103 008.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 302 168.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 132 124.00 | |||
DG Autres réserves | 257 879.00 | |||
DH Report à nouveau | 8 046.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 293 419.00 | |||
DK Provisions réglementées | 236 189.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 642 989.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 574 792.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 862 441.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 785.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 460 019.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 103 008.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 032 019.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 995.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 995.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 56 721.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 185.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 906.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -55 911.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 22 307.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 307.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 063 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 234 957.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 297 957.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 275 649.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 331 561.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 651.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 651.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 651.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -115 793.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 302.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 316 721.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 293 419.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 488 257.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 488 257.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 488 257.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 488 257.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 236 190.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 158 538.00 | 77 651.00 | 236 190.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 158 538.00 | 77 651.00 | 236 190.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 77 651.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 685.00 | 2 510 685.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 574 555.00 | 1 146 555.00 | 3 428 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 785.00 | 22 785.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 862 442.00 | 5 862 442.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 460 019.00 | 7 032 019.00 | 3 428 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 143 000.00 | |||