MAGENTA SELECTION
Dépôt
| Dénomination | MAGENTA SELECTION |
| Siren | 798286373 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 14529 |
| Numéro de Gestion | 2013B04039 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 BORDEAUX |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 040.00 | 347.00 | 693.00 | |
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 33 300.00 | 33 300.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 34 350.00 | 347.00 | 34 003.00 | |
BT Marchandises | 213 159.00 | 213 159.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595 417.00 | 595 417.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 77 342.00 | 77 342.00 | ||
BZ Autres créances | 87 352.00 | 87 352.00 | ||
CF Disponibilités | 474 801.00 | 474 801.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 67 726.00 | 67 726.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 515 798.00 | 1 515 798.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 148.00 | 347.00 | 1 549 801.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 907.00 | |||
DG Autres réserves | 74 219.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 517.00 | |||
DL TOTAL (I) | 264 644.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 907.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 607 464.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 350.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 425.00 | |||
EA Autres dettes | 3 012.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 285 158.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 801.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 159.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 143 963.00 | 1 986 214.00 | 2 130 177.00 | |
FG Production vendue services | 197.00 | 197.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 160.00 | 1 986 214.00 | 2 130 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | -167.00 | |||
FQ Autres produits | 27.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 130 235.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 079 614.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -86 775.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 76 061.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 000.00 | |||
FY Salaires et traitements | 11 206.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 862.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 347.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 087 355.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 880.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 625.00 | |||
GN Différences positives de change | 22.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 646.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 117.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 216.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 334.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 313.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 192.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 519.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 881.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 364.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 517.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | 33 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10.00 | 34 340.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 310.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 350.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347.00 | 347.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347.00 | 347.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 33 300.00 | |||
UX Autres créances clients | 77 342.00 | |||
VB T. V. A. | 68 624.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 728.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 67 726.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 720.00 | 232 420.00 | 33 300.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 350.00 | 315 350.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 179.00 | ||
VW T.V.A. | 591.00 | 591.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | ||
VI Groupe et associés | 354 907.00 | 354 907.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 012.00 | 3 012.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 694.00 | 677 694.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 22 442.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 871.00 | |||
ST Autres comptes | 27 749.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 061.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 830.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 000.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 13 604.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 807.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||