FIDAC OPALE
Dépôt
| Dénomination | FIDAC OPALE |
| Siren | 798435905 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 3766 |
| Numéro de Gestion | 2013B00758 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62100 CALAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 7 770 714.00 | 7 770 714.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 770 714.00 | 7 770 714.00 | ||
BZ Autres créances | 215 420.00 | 215 420.00 | ||
CF Disponibilités | 40 619.00 | 40 619.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 256 039.00 | 256 039.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 026 753.00 | 8 026 753.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 119 310.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 211 931.00 | |||
DG Autres réserves | 2 364 923.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 102.00 | |||
DK Provisions réglementées | 103 158.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 152 425.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 873 884.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 874 328.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 026 753.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 328.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 1 659.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 753.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 753.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 491 767.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 491 767.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 102 747.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 102 747.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 389 020.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 387 267.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 164.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 164.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 164.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 767.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 665.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 102.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 770 714.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 770 714.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 770 714.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 770 714.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 103 159.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 68 994.00 | 34 165.00 | 103 159.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 68 994.00 | 34 165.00 | 103 159.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 34 165.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UY Personnel et comptes rattachés | 215 420.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 420.00 | 215 420.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 873 815.00 | 403 815.00 | 1 520 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 874 329.00 | 404 329.00 | 1 520 000.00 | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 000.00 | |||