AQUANORD ICHTUS
Dépôt
| Dénomination | AQUANORD ICHTUS |
| Siren | 798491288 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2017/000965 |
| Numéro de Gestion | 2013B00554 |
| Code Activité | 0321Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59820 GRAVELINES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 267.00 | 583.00 | 1 533.00 |
AH Fonds commercial | 55 001.00 | 55 001.00 | 55 001.00 | |
AP Constructions | 25 000.00 | 8 574.00 | 16 426.00 | 19 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147 018.00 | 204 306.00 | 942 712.00 | 202 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 911.00 | 70 052.00 | 92 859.00 | 116 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 231 331.00 | 231 331.00 | 922 408.00 | |
CU Autres participations | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | 1 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 625 476.00 | 285 199.00 | 1 340 277.00 | 1 318 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 644.00 | 323 644.00 | 261 386.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 897 224.00 | 976 153.00 | 3 921 071.00 | 3 655 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 761.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 584 285.00 | 32 137.00 | 2 552 148.00 | 687 931.00 |
BZ Autres créances | 2 386 573.00 | 2 386 573.00 | 1 771 774.00 | |
CF Disponibilités | 604 414.00 | 604 414.00 | 286 784.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 97 498.00 | 97 498.00 | 117 743.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 893 638.00 | 1 008 290.00 | 9 885 348.00 | 6 793 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 519 114.00 | 1 293 489.00 | 11 225 625.00 | 8 111 904.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 21 856.00 | ||
DH Report à nouveau | 693 873.00 | 212 253.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 876 872.00 | 1 729 764.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 901 799.00 | 995 692.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 497.00 | 10 361.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 253 040.00 | 3 669 926.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 272.00 | 877 759.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 018 336.00 | 1 767 036.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 582 362.00 | 982 059.00 | ||
EA Autres dettes | 1 518 616.00 | 13 664.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 572 586.00 | 4 041 978.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 225 625.00 | 8 111 904.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 44 103.00 | 44 103.00 | ||
FD Production vendue biens | 11 148 561.00 | 3 583 486.00 | 14 732 047.00 | 11 003 579.00 |
FG Production vendue services | 791 046.00 | 115 055.00 | 906 101.00 | 799 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 983 709.00 | 3 698 541.00 | 15 682 250.00 | 11 802 837.00 |
FM Production stockée | 333 221.00 | 2 481 020.00 | ||
FN Production immobilisée | 7 470.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 6 768.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 929 543.00 | 737 633.00 | ||
FQ Autres produits | 2 714.00 | 2 158.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 954 495.00 | 15 031 117.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 072.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 817 530.00 | 4 921 200.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 258.00 | 254 130.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 508 640.00 | 4 430 701.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 927.00 | 26 342.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 239 282.00 | 1 192 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 561 727.00 | 566 773.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 221 405.00 | 72 940.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 005 295.00 | 917 440.00 | ||
GE Autres charges | 2 957.00 | 6 095.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 359 576.00 | 12 387 620.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 594 919.00 | 2 643 497.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 757.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47 564.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 757.00 | 47 564.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 102.00 | 111 558.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 102.00 | 111 558.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 345.00 | -63 994.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 593 574.00 | 2 579 504.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 204.00 | 14 086.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 893.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 098.00 | 14 086.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 263.00 | 490.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136.00 | 80 729.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 399.00 | 81 219.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 699.00 | -67 133.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 862 401.00 | 782 607.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 120 350.00 | 15 092 767.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 243 478.00 | 13 363 004.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 876 872.00 | 1 729 764.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 608.00 | 7 815.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 785.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 851.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 745.00 | 243 515.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 746.00 | 243 515.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 785.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 851.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 260.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 784.00 | 1 625 476.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 785.00 | 94 785.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | 950.00 | 2 267.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 477.00 | 220 455.00 | 282 932.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 579.00 | 221 405.00 | 94 785.00 | 285 199.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 10 497.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 361.00 | 136.00 | 10 497.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 400 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 908 646.00 | 976 153.00 | 908 646.00 | 976 153.00 |
6T Sur comptes clients | 8 794.00 | 29 142.00 | 5 798.00 | 32 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 917 440.00 | 1 005 295.00 | 914 444.00 | 1 008 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 327 801.00 | 1 005 431.00 | 914 444.00 | 1 418 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 005 295.00 | 914 444.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 136.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 905.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 550 381.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | |||
VB T. V. A. | 459 582.00 | |||
VP Divers | 68 893.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857 621.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 97 498.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 069 416.00 | 5 069 416.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 445 356.00 | 445 356.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 018 336.00 | 3 018 336.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 146 802.00 | 146 802.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 308.00 | 199 308.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 204 827.00 | 1 204 827.00 | ||
VW T.V.A. | 24 700.00 | 24 700.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 725.00 | 6 725.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 915.00 | 7 915.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 518 616.00 | 1 518 616.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 572 586.00 | 6 572 586.00 | ||