HOTEL DE LA TAMISE
Dépôt
| Dénomination | HOTEL DE LA TAMISE |
| Siren | 798640447 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 51490 |
| Numéro de Gestion | 2013B22172 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 797.00 | 11 797.00 | 8 530.00 | |
AP Constructions | 2 991 724.00 | 512 210.00 | 2 479 514.00 | 2 754 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 956.00 | 50 853.00 | 185 103.00 | 214 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 620.00 | 3 110.00 | 34 510.00 | 25 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 077 097.00 | 577 970.00 | 5 499 127.00 | 5 802 250.00 |
BT Marchandises | 7 254.00 | 7 254.00 | 8 146.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 229.00 | 5 229.00 | 3 806.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 855.00 | 1 005.00 | 5 850.00 | 13 764.00 |
BZ Autres créances | 779 169.00 | 779 169.00 | 712 421.00 | |
CF Disponibilités | 46 861.00 | 46 861.00 | 67 553.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 828.00 | 4 828.00 | 5 678.00 | |
CJ TOTAL (II) | 850 197.00 | 1 005.00 | 849 191.00 | 811 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 927 293.00 | 578 975.00 | 6 348 318.00 | 6 613 617.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -362 390.00 | -220 534.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 377.00 | -141 855.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 218 233.00 | 1 337 610.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 417.00 | 1 035.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 417.00 | 1 035.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 652 111.00 | 2 709 299.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995 036.00 | 2 004 334.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 771.00 | 69 727.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 281.00 | 321 241.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 679.00 | 84 842.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 789.00 | 85 528.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 127 668.00 | 5 274 972.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 348 318.00 | 6 613 617.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 127 668.00 | 611 863.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 360 556.00 | 1 360 556.00 | 960 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 556.00 | 1 360 556.00 | 960 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 052.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 641.00 | 17 074.00 | ||
FQ Autres produits | 237.00 | 84.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 374 486.00 | 977 451.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 901.00 | 63 800.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 891.00 | -8 146.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 681.00 | 22 504.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 578 104.00 | 397 408.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 289.00 | 23 909.00 | ||
FY Salaires et traitements | 302 936.00 | 233 962.00 | ||
FZ Charges sociales | 93 573.00 | 66 259.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 328 946.00 | 253 090.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 005.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 382.00 | 1 035.00 | ||
GE Autres charges | 690.00 | 20.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 424 399.00 | 1 053 842.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -49 913.00 | -76 391.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 911.00 | 3 068.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 911.00 | 3 068.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 436.00 | 68 533.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 74 436.00 | 68 533.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -70 525.00 | -65 464.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -120 438.00 | -141 855.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 864.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 864.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 061.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 261.00 | 980 519.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 638.00 | 1 122 375.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 377.00 | -141 855.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 817 097.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 238 243.00 | 155 150.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 055 340.00 | 155 150.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | 2 811 797.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 128 093.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 093.00 | 3 265 300.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 093.00 | 5 300.00 | 6 077 097.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 567.00 | 7 296.00 | 4 066.00 | 11 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 523.00 | 321 650.00 | 566 173.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 090.00 | 328 946.00 | 4 066.00 | 577 970.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 417.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 035.00 | 1 382.00 | 2 417.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 005.00 | 1 005.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 005.00 | 1 005.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 035.00 | 2 387.00 | 3 422.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 111.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 744.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | |||
VB T. V. A. | 45 633.00 | |||
VP Divers | 29 262.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 933.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 828.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 852.00 | 790 852.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 362.00 | 8 362.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 643 750.00 | 281 250.00 | 675 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 281.00 | 249 281.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 580.00 | 23 580.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 999.00 | 26 999.00 | ||
VW T.V.A. | 5 045.00 | 5 045.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 055.00 | 29 055.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 789.00 | 60 789.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 995 036.00 | 23 036.00 | 1 972 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 041 897.00 | 707 397.00 | 2 647 000.00 | 1 687 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 250.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||