ONESIKKS
Dépôt
| Dénomination | ONESIKKS |
| Siren | 798998670 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 7022 |
| Numéro de Gestion | 2013B01522 |
| Code Activité | 1413Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49450 SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255.00 | 1 255.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 172.00 | 5 024.00 | 26 147.00 | 6 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 381.00 | 2 956.00 | 2 425.00 | 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 212.00 | |||
AX Avances et acomptes | 7 196.00 | |||
BF Prêts | 22 095.00 | 22 095.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | 475.00 | 475.00 | |
BJ TOTAL (I) | 60 378.00 | 9 235.00 | 51 142.00 | 19 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 393 500.00 | 2 285 700.00 | 2 107 800.00 | 2 290 500.00 |
BN En cours de production de biens | 5 621 000.00 | 5 621 000.00 | 6 332 700.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 829 400.00 | 7 829 400.00 | 7 632 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 428 598.00 | 24 428 598.00 | 26 130 432.00 | |
BZ Autres créances | 25 456 518.00 | 25 456 518.00 | 35 323 058.00 | |
CF Disponibilités | 12 410 297.00 | 12 410 297.00 | 5 835 971.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 80 139 313.00 | 2 285 700.00 | 77 853 613.00 | 83 546 264.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 885.00 | 7 885.00 | 1 651 890.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 207 576.00 | 2 294 935.00 | 77 912 640.00 | 85 217 395.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 251 881.00 | 904 307.00 | ||
DK Provisions réglementées | 31.00 | 31.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 251 912.00 | 15 904 338.00 | ||
DP Provisions pour risques | 328 806.00 | 1 651 890.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 253 419.00 | 234 272.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 582 225.00 | 1 886 162.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 429.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 855 359.00 | 46 376 410.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 974 423.00 | 1 104 674.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 371.00 | 8 531.00 | ||
EA Autres dettes | 26 013 948.00 | 19 686 315.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 60 862 100.00 | 67 253 360.00 | ||
ED (V) | 216 403.00 | 173 533.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 912 640.00 | 85 217 395.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 114 045 648.00 | 15 341 450.00 | 129 387 099.00 | 133 255 764.00 |
FG Production vendue services | 1 320 896.00 | 80 401.00 | 1 401 297.00 | 1 352 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 366 544.00 | 15 421 851.00 | 130 788 395.00 | 134 608 155.00 |
FM Production stockée | -514 300.00 | -270 800.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 314 096.00 | 712 487.00 | ||
FQ Autres produits | 13 502.00 | 820.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 131 601 693.00 | 135 050 663.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 741 809.00 | 10 463 939.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 585 263.00 | 99 473 026.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -794 900.00 | -1 384 844.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 817 219.00 | 17 153 361.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 175 594.00 | 207 509.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 850 572.00 | 2 752 759.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 069 675.00 | 1 028 981.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 866.00 | 1 942.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 285 700.00 | 1 308 100.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 147.00 | |||
GE Autres charges | 122.00 | -8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 130 755 068.00 | 131 004 767.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 846 625.00 | 4 045 896.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 798 643.00 | 1 939 848.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 330 969.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 182 082.00 | 1 658 295.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 311 695.00 | 3 598 144.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 885.00 | 1 651 890.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 419 099.00 | 376 425.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 291 861.00 | 4 496 162.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 718 845.00 | 6 524 478.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 592 850.00 | -2 926 333.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 439 475.00 | 1 119 562.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 832.00 | 179 357.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 832.00 | 179 388.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 832.00 | -179 388.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 762.00 | 35 866.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 913 388.00 | 138 648 807.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 661 508.00 | 137 744 500.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 251 881.00 | 904 307.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 255.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 574.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 570.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 31.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 31.00 | 31.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 328 806.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 253 419.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 886 162.00 | 27 032.00 | 1 330 969.00 | 582 225.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VC Groupe et associés | 20 885 317.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 456 518.00 | 25 456 518.00 | ||
VI Groupe et associés | 347 575.00 | 347 575.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 666 373.00 | 25 666 373.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 862 100.00 | 60 862 100.00 | ||