FRONTERO INVEST
Dépôt
| Dénomination | FRONTERO INVEST |
| Siren | 799019146 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 3092 |
| Numéro de Gestion | 2013B00919 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72500 Montval-sur-Loir |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 34 779.00 | 34 779.00 | 34 779.00 | |
AP Constructions | 324 332.00 | 12 279.00 | 312 053.00 | 308 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 841.00 | 8 252.00 | 63 589.00 | 68 436.00 |
CU Autres participations | 1 486 000.00 | 1 486 000.00 | 1 485 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 917 107.00 | 20 531.00 | 1 896 576.00 | 1 896 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | 83.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | 25 258.00 | |
BZ Autres créances | 4 039.00 | 4 039.00 | 652.00 | |
CF Disponibilités | 545 105.00 | 545 105.00 | 295 372.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | 2 516.00 | |
CJ TOTAL (II) | 551 722.00 | 551 722.00 | 323 798.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 829.00 | 20 531.00 | 2 448 297.00 | 2 220 199.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 487 000.00 | 1 486 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 784.00 | 10 752.00 | ||
DG Autres réserves | 389 889.00 | 204 296.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 528.00 | 300 625.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 099 201.00 | 2 001 673.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 160.00 | 161 066.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 216.00 | 35 470.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 122.00 | 3 684.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 153 599.00 | 18 306.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 349 097.00 | 218 526.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 297.00 | 2 220 199.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 46 216.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 197 114.00 | 194 450.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 114.00 | 194 450.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000.00 | 3 000.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1 944.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 203 115.00 | 199 394.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 048.00 | 22 491.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 157.00 | 147.00 | ||
FY Salaires et traitements | 215 000.00 | 105 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 91 903.00 | 58 761.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 856.00 | 7 675.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 351 978.00 | 194 075.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -148 863.00 | 5 319.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 346 500.00 | 297 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 307.00 | 3 649.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 348 807.00 | 300 649.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 416.00 | 2 306.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 416.00 | 2 306.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 345 391.00 | 298 343.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 196 528.00 | 303 662.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 922.00 | 500 042.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 394.00 | 199 418.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 528.00 | 300 625.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 920.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485 155.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 075.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 430 952.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 486 155.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 917 107.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 675.00 | 12 856.00 | 20 531.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 675.00 | 12 856.00 | 20 531.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 246.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 684.00 | 6 534.00 | 150.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 160.00 | 16 349.00 | 67 452.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 122.00 | 4 122.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 216.00 | 46 216.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 097.00 | 220 286.00 | 67 452.00 | 61 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 887.00 | |||