CDA TECHNICAL ENGINEERING
Dépôt
| Dénomination | CDA TECHNICAL ENGINEERING |
| Siren | 799032438 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 5185 |
| Numéro de Gestion | 2013B00967 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 603.00 | 2 681.00 | 1 922.00 | 2 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 388.00 | 2 388.00 | ||
AP Constructions | 6 306.00 | 7.00 | 6 299.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 994.00 | 35 535.00 | 24 459.00 | 37 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 706.00 | 15 888.00 | 14 818.00 | 14 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 016.00 | 21 016.00 | 19 563.00 | |
BJ TOTAL (I) | 125 013.00 | 54 111.00 | 70 902.00 | 73 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 500.00 | 21 500.00 | 10 000.00 | |
BT Marchandises | 15 583.00 | 15 583.00 | 29 975.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 765 649.00 | 750.00 | 764 899.00 | 617 561.00 |
BZ Autres créances | 45 902.00 | 45 902.00 | 65 051.00 | |
CF Disponibilités | 158 241.00 | 158 241.00 | 191 083.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 350.00 | 8 350.00 | 20 039.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 015 225.00 | 750.00 | 1 014 475.00 | 933 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 238.00 | 54 861.00 | 1 085 377.00 | 1 007 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 016.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -222 867.00 | -10 676.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 223.00 | -212 191.00 | ||
DL TOTAL (I) | -262 090.00 | -217 867.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791.00 | 504.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 079.00 | 46 479.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 169.00 | 273 647.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 333 531.00 | 415 614.00 | ||
EA Autres dettes | 233 461.00 | 104 677.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 515 436.00 | 384 447.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 347 467.00 | 1 225 368.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 377.00 | 1 007 501.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 246.00 | 890 269.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 130 907.00 | 130 907.00 | 47 023.00 | |
FG Production vendue services | 1 170 663.00 | 1 170 663.00 | 1 146 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 570.00 | 1 301 570.00 | 1 193 380.00 | |
FN Production immobilisée | 1 506.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 557.00 | 9 232.00 | ||
FQ Autres produits | 2 801.00 | 2 480.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 322 434.00 | 1 205 092.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 042.00 | 75 217.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 392.00 | -29 975.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 666.00 | 278 829.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 500.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 486 627.00 | 460 918.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 935.00 | 24 593.00 | ||
FY Salaires et traitements | 345 994.00 | 420 028.00 | ||
FZ Charges sociales | 128 048.00 | 159 093.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 959.00 | 20 880.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 750.00 | |||
GE Autres charges | 20.00 | 291.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 363 932.00 | 1 409 874.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -41 497.00 | -204 781.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 978.00 | 1 881.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 978.00 | 1 881.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -978.00 | -1 881.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -42 475.00 | -206 662.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 2 750.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 368.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 911.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 438.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753.00 | 8 279.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 748.00 | -5 529.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 440.00 | 1 207 842.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 662.00 | 1 420 034.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 223.00 | -212 191.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 557.00 | 9 232.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 603.00 | 2 388.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 241.00 | 17 666.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 563.00 | 1 453.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 407.00 | 21 506.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 991.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | 97 006.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 016.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 900.00 | 125 013.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | 921.00 | 2 681.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 854.00 | 22 038.00 | 2 462.00 | 51 430.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 614.00 | 22 959.00 | 2 462.00 | 54 111.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 016.00 | 21 016.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 610 783.00 | |||
UX Autres créances clients | 154 866.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | |||
VB T. V. A. | 23 747.00 | |||
VP Divers | 9 809.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 146.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 350.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 917.00 | 840 917.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 079.00 | 34 394.00 | 5 685.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 169.00 | 224 169.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 761.00 | 73 761.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 182.00 | 52 182.00 | ||
VW T.V.A. | 187 455.00 | 187 455.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 133.00 | 20 133.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 461.00 | 15 925.00 | 108 768.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 515 436.00 | 515 436.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 467.00 | 1 124 246.00 | 114 453.00 | 108 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 606.00 | |||