SALVEPAR SEQUOIA INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | SALVEPAR SEQUOIA INVESTISSEMENT |
| Siren | 799070339 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 88007 |
| Numéro de Gestion | 2013B23616 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 40 252 490.00 | 40 252 490.00 | 4 934 663.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 252 490.00 | 40 252 490.00 | 4 934 663.00 | |
CF Disponibilités | 11 881.00 | 11 881.00 | 211 330.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 881.00 | 11 881.00 | 211 330.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 264 372.00 | 40 264 372.00 | 5 145 994.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 001.00 | 1 001.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 206.00 | 30 206.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | |||
DH Report à nouveau | 21 387.00 | -35 804.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 996.00 | 57 291.00 | ||
DK Provisions réglementées | 25 540.00 | 13 782.00 | ||
DL TOTAL (I) | 37 238.00 | 66 476.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 222 431.00 | 5 074 644.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 555.00 | 4 800.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 148.00 | 73.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 40 227 134.00 | 5 079 517.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 264 372.00 | 5 145 994.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 25 884.00 | 22 474.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 73.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 959.00 | 22 547.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -25 959.00 | -22 547.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 198 680.00 | 198 680.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 196 680.00 | 196 680.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 199 960.00 | 105 084.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 199 960.00 | 105 084.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 280.00 | 91 596.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -29 239.00 | 69 049.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 757.00 | 11 757.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 757.00 | 11 757.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 757.00 | -11 757.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 660.00 | 196 680.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 676.00 | 139 389.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 996.00 | 57 291.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 934 663.00 | 35 317 827.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 934 663.00 | 35 317 827.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 252 490.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 252 490.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 25 540.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 782.00 | 11 757.00 | 25 540.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 782.00 | 11 757.00 | 25 540.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 757.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 555.00 | 4 555.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 222 431.00 | 40 222 431.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 227 134.00 | 40 227 134.00 | ||