VALORGIE
Dépôt
| Dénomination | VALORGIE |
| Siren | 799143748 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 5227 |
| Numéro de Gestion | 2013B01182 |
| Code Activité | 3900Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57370 Phalsbourg |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 334.00 | 3 009.00 | 2 324.00 | 3 391.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 812.00 | 812.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 10.00 | 990.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 496.00 | 483.00 | 13.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 642.00 | 4 314.00 | 3 328.00 | 3 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 982.00 | 44 646.00 | 121 336.00 | 47 541.00 |
BZ Autres créances | 4 363.00 | 4 363.00 | 8 017.00 | |
CF Disponibilités | 263 452.00 | 263 452.00 | 210 488.00 | |
CJ TOTAL (II) | 433 797.00 | 44 646.00 | 389 151.00 | 266 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 439.00 | 48 960.00 | 392 478.00 | 269 615.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 744.00 | |||
DH Report à nouveau | -9 451.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 254.00 | 11 195.00 | ||
DL TOTAL (I) | 159 998.00 | 149 744.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 9.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 300.00 | 7 300.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 086.00 | 95 819.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 642.00 | 6 076.00 | ||
EA Autres dettes | 3 328.00 | 1 668.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 232 481.00 | 119 871.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 478.00 | 269 615.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 27 874.00 | 27 874.00 | 55 495.00 | |
FG Production vendue services | 413 484.00 | 413 484.00 | 360 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 358.00 | 441 358.00 | 415 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 594.00 | 13 290.00 | ||
FQ Autres produits | 475.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 486 428.00 | 428 836.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 422 078.00 | 370 595.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 433.00 | -149.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 242.00 | 1 358.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 646.00 | 44 594.00 | ||
GE Autres charges | 2 699.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 471 098.00 | 416 408.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 330.00 | 12 427.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 51.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 360.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 360.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 51.00 | -360.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 381.00 | 12 067.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 5 127.00 | 872.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 478.00 | 428 836.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 225.00 | 417 640.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 254.00 | 11 195.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 334.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 642.00 | 1 000.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 334.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 642.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 943.00 | 1 067.00 | 3 009.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | 812.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317.00 | 175.00 | 493.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 072.00 | 1 242.00 | 4 314.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 44 594.00 | 44 646.00 | 44 594.00 | 44 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 594.00 | 44 646.00 | 44 594.00 | 44 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 594.00 | 44 646.00 | 44 594.00 | 44 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 646.00 | 44 594.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 54 390.00 | |||
UX Autres créances clients | 111 592.00 | |||
VB T. V. A. | 4 363.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 345.00 | 170 345.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 086.00 | 204 086.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 127.00 | 5 127.00 | ||
VW T.V.A. | 3 515.00 | 3 515.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 328.00 | 3 328.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 181.00 | 225 181.00 | ||