VALORTEGIA
Dépôt
| Dénomination | VALORTEGIA |
| Siren | 799166954 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 12234 |
| Numéro de Gestion | 2013B03359 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 MONTPELLIER |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 510.00 | 6 575.00 | 20 934.00 | 20 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 540.00 | 38 277.00 | 102 262.00 | 123 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 168 300.00 | 44 852.00 | 123 447.00 | 144 024.00 |
BP En cours de production de services | 3 970 012.00 | 3 970 012.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 501.00 | 6 501.00 | 35 441.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 490.00 | 1 555 490.00 | 729 593.00 | |
BZ Autres créances | 3 909 389.00 | 3 909 389.00 | 1 702 119.00 | |
CF Disponibilités | 156 859.00 | 156 859.00 | 78 169.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 128 177.00 | 128 177.00 | 19 033.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 726 430.00 | 9 726 430.00 | 2 564 357.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 894 730.00 | 44 852.00 | 9 849 877.00 | 2 708 381.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 855 345.00 | 512 791.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12.00 | 342 554.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 075 332.00 | 1 075 345.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 216 694.00 | 125 457.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 216 694.00 | 125 457.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 448.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 637.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 988 912.00 | 1 157 902.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 337 300.00 | 224 228.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 557 850.00 | 1 507 578.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 849 877.00 | 2 708 381.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1.00 | |||
FG Production vendue services | 4 952 935.00 | 7 655.00 | 4 960 590.00 | 4 463 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 952 935.00 | 7 655.00 | 4 960 590.00 | 4 463 630.00 |
FM Production stockée | 3 970 012.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 173 738.00 | 27 025.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 104 347.00 | 4 490 655.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 945 956.00 | 2 914 826.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 436.00 | 83 179.00 | ||
FY Salaires et traitements | 730 256.00 | 655 830.00 | ||
FZ Charges sociales | 241 697.00 | 210 012.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 447.00 | 19 062.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 236.00 | 125 137.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 123 039.00 | 4 008 049.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 692.00 | 482 606.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21 898.00 | 15 924.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 898.00 | 15 924.00 | ||
GS Différences négatives de change | 130.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 130.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 768.00 | 15 924.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 076.00 | 498 530.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 088.00 | 40.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 088.00 | 40.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 088.00 | 111.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 156 088.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 126 245.00 | 4 506 731.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 126 258.00 | 4 164 177.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12.00 | 342 554.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 180.00 | 4 870.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 430.00 | 4 870.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 050.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 300.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 406.00 | 25 447.00 | 44 853.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 406.00 | 25 447.00 | 44 853.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 458.00 | 91 237.00 | 216 694.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 125 458.00 | 91 237.00 | 216 694.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 91 237.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 555 490.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | |||
VB T. V. A. | 1 253 237.00 | |||
VP Divers | 45 800.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 454 111.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155 120.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 128 178.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 593 307.00 | 5 593 307.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 988 913.00 | 7 988 913.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 042.00 | 78 042.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 965.00 | 125 965.00 | ||
VW T.V.A. | 133 293.00 | 133 293.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 326 213.00 | 8 326 213.00 | ||