J.L.M.
Dépôt
| Dénomination | J.L.M. |
| Siren | 799168067 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 7392 |
| Numéro de Gestion | 2013B01455 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85220 COEX |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 1 501.00 | 999.00 | 1 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 874 433.00 | 874 433.00 | 5 473 873.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 934 306.00 | 3 934 306.00 | 20 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 811 254.00 | 1 501.00 | 4 809 753.00 | 5 495 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BZ Autres créances | 616 906.00 | 616 906.00 | 513 780.00 | |
CF Disponibilités | 280 192.00 | 280 192.00 | 46 724.00 | |
CJ TOTAL (II) | 900 098.00 | 900 098.00 | 560 504.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 173 342.00 | 173 342.00 | 205 844.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 884 694.00 | 1 501.00 | 5 883 192.00 | 6 261 735.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 226 463.00 | 1 813 867.00 | ||
DH Report à nouveau | -188.00 | -188.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 779.00 | 436 345.00 | ||
DK Provisions réglementées | 16 939.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 826 054.00 | 2 497 965.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 760 848.00 | 760 848.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 787.00 | 1 639 401.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 517.00 | 1 359 145.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 987.00 | 4 376.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 057 139.00 | 3 763 770.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 883 192.00 | 6 261 735.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 331.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 331.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 20 207.00 | 8 132.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 427.00 | 136.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 500.00 | 500.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 134.00 | 8 768.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 803.00 | -8 768.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 515 447.00 | 557 912.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 122 768.00 | 125 702.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 392 679.00 | 432 210.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 371 875.00 | 423 442.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 963.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 482.00 | 8 377.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 520.00 | -8 377.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -23 423.00 | -21 280.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 779.00 | 436 345.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 493 888.00 | 4 786 749.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 496 388.00 | 4 786 749.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 471 883.00 | 4 808 754.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 471 883.00 | 4 811 254.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 001.00 | 500.00 | 1 501.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001.00 | 500.00 | 1 501.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 16 939.00 | 23.00 | 16 963.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 16 939.00 | 23.00 | 16 963.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 23.00 | 16 963.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 934 306.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 551 212.00 | 616 906.00 | 3 934 306.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 760 848.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390 787.00 | 294 372.00 | 1 096 415.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 987.00 | 11 987.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 517.00 | 93 517.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 139.00 | 399 876.00 | 1 096 415.00 | 1 560 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 803.00 | |||