FINANCIERE K2
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE K2 |
| Siren | 799256524 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 29728 |
| Numéro de Gestion | 2013B05443 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94400 VITRY SUR SEINE |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 87 418.00 | 12 274.00 | 75 144.00 | 9 882.00 |
CU Autres participations | 7 170 577.00 | |||
BF Prêts | 15 302.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 87 418.00 | 12 274.00 | 75 144.00 | 7 195 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 114.00 | 142 938.00 | 64 177.00 | 350 147.00 |
BZ Autres créances | 954 947.00 | 109 656.00 | 845 290.00 | 766 469.00 |
CF Disponibilités | 9 628 461.00 | 9 628 461.00 | 258 969.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 10 790 522.00 | 252 594.00 | 10 537 928.00 | 1 379 103.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 69 679.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 877 940.00 | 264 868.00 | 10 613 072.00 | 8 644 543.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 715 589.00 | 1 879 591.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 108 483.00 | 18 945.00 | ||
DG Autres réserves | 1 457 037.00 | 359 949.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 105 765.00 | 1 790 754.00 | ||
DK Provisions réglementées | 45 683.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 386 876.00 | 4 094 922.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 846 202.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 988.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 874.00 | 130 224.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 195 324.00 | 632 207.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 226 197.00 | 4 549 622.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 613 072.00 | 8 644 543.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 044 429.00 | 1 044 429.00 | 2 596 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 429.00 | 1 044 429.00 | 2 596 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 689.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 387.00 | 40 450.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 057 826.00 | 2 637 366.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 267.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 194 581.00 | 402 484.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 711.00 | 121 427.00 | ||
FY Salaires et traitements | 546 515.00 | 1 398 754.00 | ||
FZ Charges sociales | 231 936.00 | 643 043.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 444.00 | 15 955.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 938.00 | |||
GE Autres charges | 42.00 | 2 251.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 130 228.00 | 2 727 119.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -72 402.00 | -89 753.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 500 000.00 | 2 053 333.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 172.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 662 143.00 | 241 671.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 162 143.00 | 2 078 672.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 769.00 | 119 616.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 769.00 | 119 616.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 108 374.00 | 1 959 056.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 035 972.00 | 1 869 303.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 887 216.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 225.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 953 441.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 175.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 856 045.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 542.00 | 155 339.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 877 083.00 | 155 514.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 076 358.00 | -155 514.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 564.00 | -76 966.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 173 410.00 | 4 716 038.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 067 644.00 | 2 925 284.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 105 765.00 | 1 790 754.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 418.00 | 84 663.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 848 022.00 | 433 329.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 860 440.00 | 517 992.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 663.00 | 87 418.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 281 351.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 291 014.00 | 87 418.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 45 683.00 | 20 542.00 | 66 225.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 1.00 | |||
6T Sur comptes clients | 142 938.00 | 142 938.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 656.00 | 109 656.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 914 737.00 | 662 143.00 | 252 594.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 960 420.00 | 20 542.00 | 728 368.00 | 252 594.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 207 114.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 813 032.00 | |||
VB T. V. A. | 3 187.00 | |||
VC Groupe et associés | 107 030.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 463.00 | 1 130 463.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 874.00 | 30 874.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 995.00 | 100 995.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 756.00 | 50 756.00 | ||
VW T.V.A. | 34 680.00 | 34 680.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -21 978.00 | -21 978.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 327.00 | 195 327.00 | ||