ACTUAL LILLE
Dépôt
| Dénomination | ACTUAL LILLE |
| Siren | 799257951 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 4188 |
| Numéro de Gestion | 2013B00631 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53000 Laval |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 11 374.00 | 123.00 | 11 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 774.00 | 123.00 | 16 650.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 640.00 | 34 383.00 | 154 257.00 | |
BZ Autres créances | 360 570.00 | 360 570.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 679.00 | 8 679.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 557 890.00 | 34 383.00 | 523 507.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 665.00 | 34 506.00 | 540 158.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | |||
DG Autres réserves | 6 370.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 921.00 | |||
DL TOTAL (I) | -8 551.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 391.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 278.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 232 987.00 | |||
EA Autres dettes | 84 052.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 548 709.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 158.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 709.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 391.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 322 759.00 | 2 322 759.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 759.00 | 2 322 759.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 754.00 | |||
FQ Autres produits | 3 955.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 342 469.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 424 481.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 609.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 540 891.00 | |||
FZ Charges sociales | 412 617.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 286.00 | |||
GE Autres charges | 34 155.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 494 166.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -151 696.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 815.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 815.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 815.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -134 880.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 285.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 206.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 921.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 784.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 374.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 774.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 374.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 774.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123.00 | 123.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123.00 | 123.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 067.00 | 35 286.00 | 3 970.00 | 34 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 067.00 | 35 286.00 | 3 970.00 | 34 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 067.00 | 35 286.00 | 3 970.00 | 34 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 286.00 | 3 970.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 211.00 | |||
UX Autres créances clients | 188 428.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 812.00 | |||
VB T. V. A. | 34 244.00 | |||
VP Divers | 6 817.00 | |||
VC Groupe et associés | 308 047.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 648.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 679.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 290.00 | 563 290.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 391.00 | 19 391.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 278.00 | 212 278.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 801.00 | 26 801.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 632.00 | 142 632.00 | ||
VW T.V.A. | 63 241.00 | 63 241.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 052.00 | 84 052.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 709.00 | 548 709.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 250.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 635.00 | |||
ST Autres comptes | 222 595.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 481.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 7 538.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 071.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 609.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 465 399.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 104.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||