Société de Financement Régional OSER
Dépôt
| Dénomination | Société de Financement Régional OSER |
| Siren | 799342530 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/015729 |
| Numéro de Gestion | 2013B06620 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69269 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 4 735 000.00 | 4 735 000.00 | 4 735 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 331.00 | 1 542.00 | 789.00 | 666.00 |
CU Autres participations | 469 690.00 | 469 690.00 | 86 400.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 705 796.00 | 705 796.00 | 57 373.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 333 375.00 | 333 375.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 511 553.00 | 1 902.00 | 1 509 651.00 | 144 440.00 |
BZ Autres créances | 4 857.00 | 4 857.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 503 004.00 | 503 004.00 | 2 528 250.00 | |
CF Disponibilités | 2 256 271.00 | 2 256 271.00 | 1 819 483.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | 4 110.00 | 8 810.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 768 242.00 | 2 768 242.00 | 4 356 543.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 014 795.00 | 1 902.00 | 9 012 893.00 | 9 235 983.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 470 000.00 | 9 470 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -289 612.00 | -121 966.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 116.00 | -167 646.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 947 272.00 | 9 180 388.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 796.00 | 22 983.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 459.00 | 32 612.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 65 620.00 | 55 595.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 012 893.00 | 9 235 983.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 620.00 | 55 595.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 180.00 | 1 717.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 185.00 | 1 719.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 76 104.00 | 62 721.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 762.00 | 14 072.00 | ||
FY Salaires et traitements | 129 337.00 | 97 885.00 | ||
FZ Charges sociales | 52 934.00 | 43 975.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 587.00 | 624.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 277 726.00 | 219 281.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -274 540.00 | -217 562.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 467.00 | 661.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 958.00 | 49 377.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41 425.00 | 50 038.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 41 425.00 | 50 038.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -233 116.00 | -167 524.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 610.00 | 51 757.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 726.00 | 219 403.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 116.00 | -167 646.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 773.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 755.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 331.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 508 862.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 511 553.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 360.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360.00 | 360.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 705 796.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 763.00 | 8 987.00 | 705 796.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 366.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 796.00 | 18 796.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 620.00 | 65 620.00 | ||