3SI SUPPORT
Dépôt
| Dénomination | 3SI SUPPORT |
| Siren | 799394085 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 11466 |
| Numéro de Gestion | 2013B03604 |
| Code Activité | 4791A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59650 VILLENEUVE D'ASCQ |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 432.00 | 108.00 | 192 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 987.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 495.00 | 886.00 | 1 609.00 | 1 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 309.00 | 77 704.00 | 140 605.00 | 215 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 346.00 | 79 023.00 | 142 322.00 | 447 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 111.00 | 1 111.00 | 10 769.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 002.00 | 156 002.00 | 96 625.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 482 951.00 | 46 803.00 | 2 436 148.00 | 2 033 318.00 |
BZ Autres créances | 2 893 194.00 | 1 085.00 | 2 892 108.00 | 2 249 969.00 |
CF Disponibilités | 15 038 605.00 | 15 038 605.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 101 701.00 | 101 701.00 | 122 465.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 673 566.00 | 47 888.00 | 20 625 677.00 | 4 513 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 894 912.00 | 126 912.00 | 20 767 999.00 | 4 960 267.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 77 627.00 | 77 627.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 922 010.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 068 051.00 | -22 922 009.00 | ||
DK Provisions réglementées | 108.00 | 13 617.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 765 223.00 | -22 819 765.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 319.00 | 395 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 388 606.00 | 21 730 860.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 488 925.00 | 22 125 860.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 401.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 678 800.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 563.00 | 2 811 239.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 817 934.00 | 2 830 527.00 | ||
EA Autres dettes | 8 004.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 044 298.00 | 5 654 172.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 767 999.00 | 4 960 267.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 044 298.00 | 5 654 172.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 401.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 977.00 | 1 977.00 | 3 329.00 | |
FG Production vendue services | 12 940 809.00 | 158 519.00 | 13 099 328.00 | 17 491 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 940 809.00 | 160 496.00 | 13 101 305.00 | 17 495 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 698.00 | 13 510.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 533 842.00 | 234 625.00 | ||
FQ Autres produits | 36.00 | 49.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 637 882.00 | 17 743 425.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 289.00 | 23 946.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 711.00 | -8 745.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 411 060.00 | 9 115 880.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 378 638.00 | 559 961.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 616 384.00 | 6 141 219.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 503 084.00 | 2 735 598.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 657.00 | 75 263.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 888.00 | 2 802.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 206 566.00 | 492 484.00 | ||
GE Autres charges | 196 504.00 | 260 158.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 442 786.00 | 19 398 569.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 804 904.00 | -1 655 144.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 904.00 | 80 491.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 028.00 | 192.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 933.00 | 80 684.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 094.00 | 1 079.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 316 399.00 | 894.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 467.00 | 194.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 318 962.00 | 2 168.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -316 028.00 | 78 515.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 120 933.00 | -1 576 629.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 305 290.00 | 65.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 305 290.00 | 65.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 913 153.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 151.00 | 13 632.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 331 814.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 116 305.00 | 21 345 446.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 188 984.00 | -21 345 381.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 946 105.00 | 17 824 174.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 878 054.00 | 40 746 184.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 068 051.00 | -22 922 009.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 087.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 165 173.00 | 243 570.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | 1 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 000.00 | 221 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 352 000.00 | 221 000.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 000.00 | 36 000.00 | 102 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 28 000.00 | 10 000.00 | 79 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 000.00 | 65 000.00 | 112 000.00 | 79 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 100 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 389 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 126 000.00 | 208 000.00 | 9 845 000.00 | 12 489 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 47 000.00 | 2 000.00 | 47 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 48 000.00 | 3 000.00 | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 142 000.00 | 256 000.00 | 9 861 000.00 | 12 537 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 254 000.00 | 534 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 327 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 483 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 76 000.00 | |||
VB T. V. A. | 312 000.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145 000.00 | |||
VP Divers | 4 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 253 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 102 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 478 000.00 | 5 478 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 721 000.00 | 10 721 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 548 000.00 | 2 548 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 909 000.00 | 909 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789 000.00 | 789 000.00 | ||
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 000.00 | 77 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 044 000.00 | 15 044 000.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | |||