SOCIETE DES COMMERCES EN GARES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES COMMERCES EN GARES |
| Siren | 799394739 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 36235 |
| Numéro de Gestion | 2013B09486 |
| Code Activité | 4762Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 020.00 | 11 700.00 | 2 321.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 655 494.00 | 1 580 103.00 | 6 075 391.00 | 5 414 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 314 031.00 | 4 436 287.00 | 15 877 745.00 | 13 973 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 406 632.00 | 406 632.00 | 770 613.00 | |
AX Avances et acomptes | 652 932.00 | 652 932.00 | 303 180.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 316 387.00 | 316 387.00 | 226 280.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 365 496.00 | 6 028 090.00 | 23 337 407.00 | 20 688 070.00 |
BT Marchandises | 6 000 808.00 | 40 153.00 | 5 960 656.00 | 6 084 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 065 984.00 | 5 065 984.00 | 5 405 633.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 479 233.00 | 7 479 233.00 | 8 275 070.00 | |
BZ Autres créances | 3 116 397.00 | 3 116 397.00 | 6 064 064.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 946 787.00 | 946 787.00 | 1 043 670.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 609 209.00 | 40 153.00 | 22 569 057.00 | 26 873 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 974 705.00 | 6 068 242.00 | 45 906 463.00 | 47 561 459.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 053 922.00 | -2 145 509.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 978 710.00 | -1 908 413.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 967 367.00 | 5 946 078.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 208 843.00 | 184 151.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 208 843.00 | 184 151.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 032.00 | 474.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 036 349.00 | 23 662 120.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 405 257.00 | 13 465 375.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 588 505.00 | 1 811 905.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 132 916.00 | 2 232 303.00 | ||
EA Autres dettes | 208 614.00 | 259 053.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 580.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 42 730 253.00 | 41 431 230.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 906 463.00 | 47 561 459.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 65 335 228.00 | 65 335 228.00 | 64 356 335.00 | |
FG Production vendue services | 8 464 604.00 | 8 464 604.00 | 9 018 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 799 832.00 | 73 799 832.00 | 73 374 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 179.00 | 141 091.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 73 802 011.00 | 73 515 561.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 831 854.00 | 46 461 069.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 113 977.00 | 210 954.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 371 104.00 | 24 252 209.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 253 832.00 | 248 094.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 220 954.00 | 1 316 946.00 | ||
FZ Charges sociales | 549 095.00 | 581 755.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 052 910.00 | 2 054 666.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 194 976.00 | 76 434.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 319.00 | 29 834.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 692.00 | |||
GE Autres charges | 3 110.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 76 626 823.00 | 75 231 961.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 824 812.00 | -1 716 400.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 192 295.00 | 189 243.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 192 295.00 | 189 243.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -192 295.00 | -189 243.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 017 107.00 | -1 905 643.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 054.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 054.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 658.00 | 2 501.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 658.00 | 2 770.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 396.00 | -2 770.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 883 065.00 | 73 515 561.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 861 776.00 | 75 423 974.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 978 710.00 | -1 908 413.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 13 020.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 244 461.00 | 6 910 431.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 280.00 | 205 232.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 477 741.00 | 7 128 682.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 020.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 793.00 | 52 009.00 | 29 029 089.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 115 124.00 | 316 387.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 073 793.00 | 167 134.00 | 29 365 496.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 4 700.00 | 11 700.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 633 980.00 | 3 048 210.00 | 9 468.00 | 5 672 723.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 640 980.00 | 3 052 910.00 | 9 468.00 | 5 684 423.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 208 843.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 151.00 | 24 692.00 | 208 843.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 148 691.00 | 194 976.00 | 343 667.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 29 834.00 | 10 319.00 | 40 153.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 524.00 | 205 295.00 | 383 820.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 362 675.00 | 229 987.00 | 592 663.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 229 987.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 316 387.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 479 233.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 720.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 641.00 | |||
VB T. V. A. | 1 872 966.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184 071.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 946 787.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 858 805.00 | 11 542 417.00 | 316 387.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 032.00 | 172 032.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 036 349.00 | 26 036 349.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 405 257.00 | 13 405 257.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 312 572.00 | 312 572.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 530.00 | 244 530.00 | ||
VW T.V.A. | 855 732.00 | 855 732.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 671.00 | 175 671.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 132 916.00 | 1 132 916.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 614.00 | 208 614.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 186 580.00 | 186 580.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 730 253.00 | 42 730 253.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 172 927.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 796 466.00 | |||