TEOMA
Dépôt
| Dénomination | TEOMA |
| Siren | 799518949 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 7249 |
| Numéro de Gestion | 2014B00044 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77500 CHELLES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 896.00 | 7 896.00 | 3 932.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 500.00 | 12 542.00 | 8 958.00 | 13 258.00 |
AP Constructions | 536.00 | 376.00 | 160.00 | 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 914.00 | 782.00 | 1 131.00 | 1 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 596.00 | 262.00 | 2 334.00 | 1 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 74 441.00 | 21 858.00 | 52 583.00 | 60 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 265.00 | 12 265.00 | 16 900.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | 206.00 | |
BZ Autres créances | 74 924.00 | 74 924.00 | 68 486.00 | |
CF Disponibilités | 227 900.00 | 227 900.00 | 277 569.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 063.00 | 8 063.00 | 6 654.00 | |
CJ TOTAL (II) | 324 011.00 | 324 011.00 | 369 816.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 452.00 | 21 858.00 | 376 594.00 | 429 925.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 250.00 | 10 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 025.00 | |||
DH Report à nouveau | 31 115.00 | -3 076.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 226.00 | 35 216.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 165.00 | 42 390.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 297.00 | 20 927.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 113.00 | 38 963.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 831.00 | 169 305.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 122 591.00 | 136 620.00 | ||
EA Autres dettes | 28 597.00 | 21 721.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 370 429.00 | 387 535.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 594.00 | 429 925.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 856 454.00 | 856 454.00 | 932 170.00 | |
FG Production vendue services | 1 113 599.00 | 1 113 599.00 | 1 164 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 053.00 | 1 970 053.00 | 2 096 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 344.00 | 20 255.00 | ||
FQ Autres produits | 1 525.00 | 275.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 991 922.00 | 2 116 934.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 583 683.00 | 633 926.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 635.00 | -898.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 778 626.00 | 804 027.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 247.00 | 23 109.00 | ||
FY Salaires et traitements | 409 566.00 | 426 491.00 | ||
FZ Charges sociales | 90 877.00 | 91 358.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 894.00 | 6 398.00 | ||
GE Autres charges | 102 083.00 | 105 681.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 008 612.00 | 2 090 093.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 690.00 | 26 841.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 522.00 | 908.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 522.00 | 908.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -522.00 | -908.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 212.00 | 25 933.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | 9 283.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | 9 283.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 463.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 463.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 014.00 | 9 283.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 371.00 | 2 126 216.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 597.00 | 2 091 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 226.00 | 35 216.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 396.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 677.00 | 1 368.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 073.00 | 1 368.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 396.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 046.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 441.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 206.00 | 8 232.00 | 20 438.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758.00 | 662.00 | 1 420.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 964.00 | 8 894.00 | 21 858.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 859.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 439.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 063.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 846.00 | 83 846.00 | 40 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 297.00 | 5 297.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 831.00 | 169 831.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 291.00 | 67 291.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 173.00 | 35 173.00 | ||
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 089.00 | 20 089.00 | ||
VI Groupe et associés | 44 113.00 | 44 113.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 597.00 | 28 597.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 429.00 | 370 429.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 630.00 | |||