CHATEAU ROCHER BELLEVUE
Dépôt
| Dénomination | CHATEAU ROCHER BELLEVUE |
| Siren | 799531355 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 5187 |
| Numéro de Gestion | 2014B00014 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 14 |
| Durée exercice n-1 | 13 |
| Date de dépôt | 14/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33350 SAINT MAGNE DE CASTILLON |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
AN Terrains | 798 596.00 | 107 070.00 | 691 526.00 | 736 904.00 |
AP Constructions | 1 420 185.00 | 175 710.00 | 1 244 475.00 | 1 315 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 011.00 | 85 785.00 | 116 226.00 | 145 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 4 588.00 | 412.00 | 2 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 374.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 429 293.00 | 373 154.00 | 2 056 139.00 | 2 204 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 388.00 | 9 388.00 | 6 642.00 | |
BP En cours de production de services | 33 859.00 | 33 859.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 873 219.00 | 23 723.00 | 849 496.00 | 915 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 437.00 | 490 437.00 | 176 731.00 | |
BZ Autres créances | 2 875 056.00 | 2 875 056.00 | 2 876 604.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 281 959.00 | 23 723.00 | 4 258 236.00 | 3 975 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 711 252.00 | 396 877.00 | 6 314 375.00 | 6 179 576.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -70 325.00 | -313 685.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 645.00 | 243 360.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 796 030.00 | 1 829 675.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632.00 | 4 530.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 238 393.00 | 4 238 393.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 862.00 | 52 420.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 118 759.00 | 50 146.00 | ||
EA Autres dettes | 4 698.00 | 4 412.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 518 345.00 | 4 349 901.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 314 375.00 | 6 179 576.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 444 791.00 | 444 791.00 | 81 617.00 | |
FG Production vendue services | 87 633.00 | 87 633.00 | 165 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 425.00 | 532 425.00 | 247 117.00 | |
FM Production stockée | -8 254.00 | 424 035.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 989.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 004.00 | 90 771.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 528 165.00 | 761 939.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 872.00 | 58 367.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 745.00 | -5 374.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 148 085.00 | 177 614.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 140.00 | 10 709.00 | ||
FY Salaires et traitements | 91 052.00 | 114 760.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 696.00 | 28 883.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 157 691.00 | 145 459.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 723.00 | |||
GE Autres charges | 1 218.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 567 733.00 | 530 420.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -39 568.00 | 231 519.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 073.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 073.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 354.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 302.00 | 15.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 302.00 | 15.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -302.00 | 19 058.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -39 870.00 | 250 577.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 323.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 646.00 | 6 150.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 969.00 | 6 150.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 084.00 | 13.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 659.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 354.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 743.00 | 13 367.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 226.00 | -7 217.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 134.00 | 787 162.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 778.00 | 543 802.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 645.00 | 243 360.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 218.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 428 811.00 | 19 003.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 311.00 | 20 221.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 218.00 | 2 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 022.00 | 2 425 793.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 240.00 | 2 429 293.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 045.00 | 157 691.00 | 12 582.00 | 373 154.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 045.00 | 157 691.00 | 12 582.00 | 373 154.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 23 723.00 | 23 723.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 723.00 | 23 723.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 23 723.00 | 23 723.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 723.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 490 437.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 082.00 | |||
VB T. V. A. | 21 327.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 844 647.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 365 493.00 | 3 365 493.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 862.00 | 155 862.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 579.00 | 3 579.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 070.00 | 9 070.00 | ||
VW T.V.A. | 105 875.00 | 105 875.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 238 393.00 | 4 238 393.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 698.00 | 4 698.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 518 345.00 | 4 518 345.00 | ||