ALICE
Dépôt
| Dénomination | ALICE |
| Siren | 799556592 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 3284 |
| Numéro de Gestion | 2014B00015 |
| Code Activité | 9602A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62100 Calais |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 6 557.00 | 4 063.00 | 2 495.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 780.00 | 9 569.00 | 15 210.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 448.00 | 6 434.00 | 9 014.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | 608.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 66 843.00 | 20 066.00 | 46 777.00 | |
BT Marchandises | 21 916.00 | 21 916.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | ||
BZ Autres créances | 8 297.00 | 8 297.00 | ||
CF Disponibilités | 6 983.00 | 6 983.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 40 393.00 | 40 393.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 235.00 | 20 066.00 | 87 170.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | |||
DH Report à nouveau | -17 028.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 437.00 | |||
DL TOTAL (I) | -10 091.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 774.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 056.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 743.00 | |||
EA Autres dettes | 2 526.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 97 261.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 170.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 261.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 388.00 | 23 388.00 | ||
FG Production vendue services | 159 733.00 | 159 733.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 121.00 | 183 121.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FQ Autres produits | 376.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 185 497.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 566.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 191.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 258.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 31 919.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 187.00 | |||
FY Salaires et traitements | 89 864.00 | |||
FZ Charges sociales | 21 678.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 988.00 | |||
GE Autres charges | 28.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 180 680.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 817.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 211.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 211.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 211.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 606.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 500.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 063.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 437.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 1 026.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 557.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 450.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 074.00 | 1 154.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 689.00 | 1 154.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 557.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 450.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 228.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 843.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 853.00 | 1 209.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 224.00 | 5 779.00 | 16 003.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 078.00 | 6 988.00 | 20 066.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 608.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 570.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 551.00 | |||
VB T. V. A. | 257.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 490.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 101.00 | 11 493.00 | 608.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 774.00 | 12 693.00 | 46 081.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 056.00 | 10 056.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 646.00 | 8 646.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 954.00 | 10 954.00 | ||
VW T.V.A. | 4 782.00 | 4 782.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | ||
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 526.00 | 2 526.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 261.00 | 51 180.00 | 46 081.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 267.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 264.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 829.00 | |||
ST Autres comptes | 13 826.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 919.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 333.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 854.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 187.00 | |||