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ODISSO

Dépôt

DénominationODISSO
Siren799836325
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7801
Numéro de dépôt10782
Numéro de Gestion2014B00303
Code Activité4651Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/08/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse91300 MASSY
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 530.00 425.00 106.00 282.00
BJ TOTAL (I) 530.00 425.00 106.00 282.00
BT Marchandises 920 260.00
BX Clients et comptes rattachés 23 060.00 23 060.00 210 669.00
BZ Autres créances 1 875 750.00 1 875 750.00 2 956 411.00
CF Disponibilités 105 888.00 105 888.00 4 626.00
CJ TOTAL (II) 2 004 698.00 2 004 698.00 4 091 966.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 11 895.00 11 895.00 2 487.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 017 124.00 425.00 2 016 699.00 4 094 735.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 50 000.00 50 000.00
DD Réserve légale (1) 5 000.00
DG Autres réserves 307 726.00
DH Report à nouveau -105 841.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 728 007.00 418 567.00
DL TOTAL (I) 1 090 733.00 362 726.00
DP Provisions pour risques 123 578.00 126 441.00
DR TOTAL (IV) 123 578.00 126 441.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 988.00 622.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 941 362.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 636 097.00 1 211 901.00
DY Dettes fiscales et sociales 162 685.00 209 755.00
EA Autres dettes 1 344.00 7 188.00
EB Produits constatés d’avance (2) 144 000.00
EC TOTAL (IV) 801 114.00 3 514 829.00
ED (V) 1 274.00 90 740.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 016 699.00 4 094 735.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 4 467 314.00 4 467 314.00 4 969 181.00
FG Production vendue services 245 132.00 245 132.00 51 558.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 712 446.00 4 712 446.00 5 020 739.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 129 066.00 5 112.00
FQ Autres produits 15.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 841 527.00 5 025 851.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 905 914.00 4 724 030.00
FT Variation de stock (marchandises) 920 260.00 -920 260.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 5 110.00
FW Autres achats et charges externes 863 473.00 318 825.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 13 937.00 10 101.00
FY Salaires et traitements 94 311.00 77 109.00
FZ Charges sociales 39 157.00 34 944.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 177.00 177.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 111 683.00 123 954.00
GE Autres charges 150.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 954 172.00 4 368 881.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 887 355.00 656 970.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 9 091.00 5 283.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 2 487.00 36 594.00
GN Différences positives de change 163 403.00 65 527.00
GP Total des produits financiers (V) 174 980.00 107 403.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 11 895.00 2 487.00
GR Intérêts et charges assimilées 309.00
GS Différences négatives de change 8 754.00 163 819.00
GU Total des charges financières (VI) 20 958.00 166 306.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 154 022.00 -58 902.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 041 377.00 598 068.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HK Impôts sur les bénéfices 313 370.00 179 501.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 016 507.00 5 133 254.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 288 500.00 4 714 687.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 728 007.00 418 567.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 530.00 530.00
0G ACQUISITIONS Total Général 530.00 530.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 530.00 530.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 530.00 530.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 248.00 177.00 425.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 248.00 177.00 425.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4E Provisions pour garanties données aux clients 111 683.00
4T Provisions pour perte de change 11 895.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 126 441.00 123 578.00 126 441.00 123 576.00
7C TOTAL GENERAL 126 441.00 123 578.00 126 441.00 123 578.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 111 683.00 123 954.00
UG ‐ Financières 11 895.00 2 487.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 23 060.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 234.00
VB T. V. A. 45 566.00
VC Groupe et associés 1 829 950.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 898 810.00 1 898 810.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 988.00 988.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 636 097.00 636 097.00
8C Personnel et comptes rattachés 10 094.00 10 094.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 18 585.00 18 585.00
8E Impôts sur les bénéfices 131 027.00 131 027.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 979.00 2 979.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 344.00 1 344.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 801 114.00 801 114.00