ODISSO
Dépôt
| Dénomination | ODISSO |
| Siren | 799836325 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 10782 |
| Numéro de Gestion | 2014B00303 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91300 MASSY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 530.00 | 425.00 | 106.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 530.00 | 425.00 | 106.00 | 282.00 |
BT Marchandises | 920 260.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 23 060.00 | 23 060.00 | 210 669.00 | |
BZ Autres créances | 1 875 750.00 | 1 875 750.00 | 2 956 411.00 | |
CF Disponibilités | 105 888.00 | 105 888.00 | 4 626.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 004 698.00 | 2 004 698.00 | 4 091 966.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 895.00 | 11 895.00 | 2 487.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 124.00 | 425.00 | 2 016 699.00 | 4 094 735.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 307 726.00 | |||
DH Report à nouveau | -105 841.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 007.00 | 418 567.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 090 733.00 | 362 726.00 | ||
DP Provisions pour risques | 123 578.00 | 126 441.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 123 578.00 | 126 441.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988.00 | 622.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 941 362.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 097.00 | 1 211 901.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 162 685.00 | 209 755.00 | ||
EA Autres dettes | 1 344.00 | 7 188.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 801 114.00 | 3 514 829.00 | ||
ED (V) | 1 274.00 | 90 740.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 699.00 | 4 094 735.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 467 314.00 | 4 467 314.00 | 4 969 181.00 | |
FG Production vendue services | 245 132.00 | 245 132.00 | 51 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 712 446.00 | 4 712 446.00 | 5 020 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 066.00 | 5 112.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 841 527.00 | 5 025 851.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 905 914.00 | 4 724 030.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 920 260.00 | -920 260.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 110.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 863 473.00 | 318 825.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 937.00 | 10 101.00 | ||
FY Salaires et traitements | 94 311.00 | 77 109.00 | ||
FZ Charges sociales | 39 157.00 | 34 944.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 177.00 | 177.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 111 683.00 | 123 954.00 | ||
GE Autres charges | 150.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 954 172.00 | 4 368 881.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 887 355.00 | 656 970.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 091.00 | 5 283.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 487.00 | 36 594.00 | ||
GN Différences positives de change | 163 403.00 | 65 527.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 174 980.00 | 107 403.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 895.00 | 2 487.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 309.00 | |||
GS Différences négatives de change | 8 754.00 | 163 819.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 958.00 | 166 306.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 154 022.00 | -58 902.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 041 377.00 | 598 068.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 313 370.00 | 179 501.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 016 507.00 | 5 133 254.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 288 500.00 | 4 714 687.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 007.00 | 418 567.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530.00 | 530.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 530.00 | 530.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 530.00 | 530.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 530.00 | 530.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248.00 | 177.00 | 425.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248.00 | 177.00 | 425.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 111 683.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 11 895.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 441.00 | 123 578.00 | 126 441.00 | 123 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 441.00 | 123 578.00 | 126 441.00 | 123 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 111 683.00 | 123 954.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 895.00 | 2 487.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 23 060.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | |||
VB T. V. A. | 45 566.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 829 950.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 810.00 | 1 898 810.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 097.00 | 636 097.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 094.00 | 10 094.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 585.00 | 18 585.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 131 027.00 | 131 027.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 114.00 | 801 114.00 | ||