OPALE
Dépôt
| Dénomination | OPALE |
| Siren | 799900964 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | 463 |
| Numéro de Gestion | 2015B00503 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97420 LE PORT |
2018
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 20 442.00 | 5 319.00 | 15 123.00 | 7 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 099.00 | 239 099.00 | ||
CU Autres participations | 4 137.00 | 4 137.00 | 3 737.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 665 723.00 | 1 665 723.00 | 556 415.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 101 500.00 | 101 500.00 | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 030 901.00 | 5 319.00 | 2 025 582.00 | 569 537.00 |
BN En cours de production de biens | 219 167.00 | 219 167.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 270.00 | 40 270.00 | 270.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 924.00 | 238 924.00 | 85 588.00 | |
BZ Autres créances | 153 469.00 | 153 469.00 | 8 887.00 | |
CF Disponibilités | 258 646.00 | 258 646.00 | 105 493.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 887.00 | 8 887.00 | 76 367.00 | |
CJ TOTAL (II) | 919 364.00 | 919 364.00 | 276 604.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 265.00 | 5 319.00 | 2 944 946.00 | 846 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 767 223.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 625.00 | |||
DH Report à nouveau | 11 866.00 | -20 373.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 294.00 | 32 863.00 | ||
DL TOTAL (I) | 692 784.00 | 22 490.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 905 658.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 305.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 405.00 | 678 868.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 240.00 | 101 038.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 714.00 | 42 295.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | ||
EA Autres dettes | 163 774.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 252 161.00 | 823 651.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 946.00 | 846 141.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 503.00 | 823 651.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 160.00 | |||
FG Production vendue services | 1 196 545.00 | 1 196 545.00 | 499 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 545.00 | 1 196 545.00 | 499 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 158.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 280.00 | 1 268.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 197 832.00 | 500 762.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 597 114.00 | 370 971.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 256.00 | 947.00 | ||
FY Salaires et traitements | 144 846.00 | 60 866.00 | ||
FZ Charges sociales | 54 726.00 | 24 119.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 036.00 | 1 283.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 802 987.00 | 458 192.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 394 845.00 | 42 570.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 200.00 | 2 861.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 200.00 | 2 861.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 200.00 | -2 861.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 382 645.00 | 39 709.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 351.00 | 431.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 351.00 | 431.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 351.00 | -431.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 415.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 832.00 | 500 762.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 538.00 | 467 899.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 294.00 | 32 863.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 017.00 | 3 780.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 168.00 | 450 373.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 652.00 | 1 010 258.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 820.00 | 1 460 631.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | 259 541.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -199 450.00 | 1 771 360.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 550.00 | 2 030 901.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | 4 036.00 | 5 319.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283.00 | 4 036.00 | 5 319.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 665 723.00 | 1 665 723.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 101 500.00 | 101 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 238 924.00 | 238 924.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 149.00 | 10 149.00 | ||
VB T. V. A. | 22 535.00 | 22 535.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 786.00 | 120 786.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 887.00 | 8 887.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 504.00 | 2 168 504.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 905 658.00 | 5 658.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 240.00 | 175 240.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 398.00 | 9 398.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 707.00 | 32 707.00 | ||
VW T.V.A. | 28 347.00 | 28 347.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | ||
VI Groupe et associés | 935 405.00 | 935 405.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 774.00 | 163 774.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 161.00 | 1 346 503.00 | 5 658.00 | 900 000.00 |