Société du Pavillon Royal
Dépôt
| Dénomination | Société du Pavillon Royal |
| Siren | 799916242 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 60197 |
| Numéro de Gestion | 2014B01677 |
| Code Activité | 5621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 495.00 | 8 238.00 | 256.00 | 4 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 482.00 | 4 395.00 | 12 086.00 | 15 383.00 |
AN Terrains | 620 375.00 | 41 358.00 | 579 016.00 | 610 035.00 |
AP Constructions | 3 418 122.00 | 206 596.00 | 3 211 525.00 | 3 366 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 672.00 | 74 667.00 | 306 004.00 | 361 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 411 619.00 | 401 637.00 | 3 009 981.00 | 3 287 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | 2 740.00 | 3 570.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 858 506.00 | 736 893.00 | 7 121 612.00 | 7 649 028.00 |
BT Marchandises | 21 061.00 | 21 061.00 | 17 981.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 466 636.00 | 34 217.00 | 432 418.00 | 34 698.00 |
BZ Autres créances | 185 832.00 | 185 832.00 | 332 986.00 | |
CF Disponibilités | 386 818.00 | 386 818.00 | 68 096.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 148.00 | 15 148.00 | 7 302.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 075 496.00 | 34 217.00 | 1 041 278.00 | 461 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 934 003.00 | 771 111.00 | 8 162 891.00 | 8 110 094.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -540 716.00 | -244 793.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 728.00 | -295 923.00 | ||
DL TOTAL (I) | 849 011.00 | -40 716.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 42 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 74 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 124 000.00 | 42 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 006 065.00 | 5 798 766.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 987.00 | 1 054 512.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610 165.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 177.00 | 1 124 581.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 270 119.00 | 128 276.00 | ||
EA Autres dettes | 1 364.00 | 2 673.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 189 880.00 | 8 108 810.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 162 891.00 | 8 110 094.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 727 151.00 | 6 727 151.00 | 3 273 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 727 151.00 | 6 727 151.00 | 3 273 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 3 870.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 067.00 | 20 630.00 | ||
FQ Autres produits | 370.00 | 107.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 783 589.00 | 3 298 047.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 807 275.00 | 705 646.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 079.00 | -17 981.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 206 762.00 | 2 105 865.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 184.00 | 13 626.00 | ||
FY Salaires et traitements | 611 827.00 | 357 816.00 | ||
FZ Charges sociales | 229 454.00 | 111 809.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 553 445.00 | 183 448.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 217.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 124 000.00 | 42 000.00 | ||
GE Autres charges | 870.00 | 2 227.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 681 957.00 | 3 504 459.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 101 632.00 | -206 411.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 126 247.00 | 92 995.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 126 247.00 | 92 995.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -126 247.00 | -92 995.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 975 384.00 | -299 407.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 897.00 | 19 021.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 897.00 | 19 021.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 15 537.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 15 537.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 860.00 | 3 484.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 139 517.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 837 487.00 | 3 317 068.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 947 758.00 | 3 612 991.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 728.00 | -295 923.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 697.00 | 30 354.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 267.00 | 1 710.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 805 640.00 | 25 149.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 832 477.00 | 26 859.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 977.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 830 789.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | 2 740.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 830.00 | 7 858 506.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | 9 273.00 | 12 634.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 088.00 | 544 172.00 | 724 260.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 449.00 | 553 445.00 | 736 894.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 74 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | 124 000.00 | 42 000.00 | 124 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 218.00 | 34 218.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 218.00 | 34 218.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | 158 218.00 | 42 000.00 | 158 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 158 218.00 | 42 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 63 845.00 | |||
UX Autres créances clients | 402 792.00 | |||
VB T. V. A. | 167 407.00 | |||
VP Divers | 12 863.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 562.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 149.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 357.00 | 667 617.00 | 2 740.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 247.00 | 1 247.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 004 818.00 | 2 349 556.00 | 2 027 385.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 178.00 | 782 178.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 878.00 | 48 878.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 545.00 | 69 545.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 117 272.00 | 117 272.00 | ||
VW T.V.A. | 4 999.00 | 4 999.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 426.00 | 29 426.00 | ||
VI Groupe et associés | 519 987.00 | 519 987.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364.00 | 1 364.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 579 715.00 | 3 924 453.00 | 2 027 385.00 | 627 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 241.00 | |||