DISTRI-TRACTION
Dépôt
| Dénomination | DISTRI-TRACTION |
| Siren | 799967443 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 1950 |
| Numéro de Gestion | 2014B00055 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13310 Saint-Martin-de-Crau |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 8 228.00 | 4 797.00 | 3 431.00 | 5 076.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AP Constructions | 12 530.00 | 4 691.00 | 7 839.00 | 9 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 107.00 | 3 526.00 | 3 581.00 | 4 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 545.00 | 394 978.00 | 196 567.00 | 143 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 634 410.00 | 407 991.00 | 226 418.00 | 177 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 608.00 | 1 082 608.00 | 661 207.00 | |
BZ Autres créances | 174 028.00 | 174 028.00 | 835 776.00 | |
CF Disponibilités | 3 571.00 | 3 571.00 | 8 375.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 351.00 | 18 351.00 | 36 941.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 278 558.00 | 1 278 558.00 | 1 542 299.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 967.00 | 407 991.00 | 1 504 976.00 | 1 719 987.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 618.00 | 9 002.00 | ||
DG Autres réserves | 258 714.00 | 171 029.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 168.00 | 92 301.00 | ||
DL TOTAL (I) | 517 500.00 | 422 332.00 | ||
DP Provisions pour risques | 47 073.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 47 073.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 111.00 | 215 470.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 253 642.00 | 269 209.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552.00 | |||
EA Autres dettes | 377 098.00 | 812 976.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 940 403.00 | 1 297 655.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 976.00 | 1 719 987.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 088 048.00 | 761 868.00 | 4 849 916.00 | 3 993 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 088 048.00 | 761 868.00 | 4 849 916.00 | 3 993 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | 300.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 614.00 | 33 512.00 | ||
FQ Autres produits | 138.00 | 67.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 902 669.00 | 4 027 463.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 078 923.00 | 2 441 917.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 549.00 | 70 957.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 004 185.00 | 923 984.00 | ||
FZ Charges sociales | 403 606.00 | 323 358.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 143 396.00 | 134 695.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 073.00 | |||
GE Autres charges | 233.00 | 48.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 760 965.00 | 3 894 960.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 141 704.00 | 132 503.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 278.00 | 1 100.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 278.00 | 1 100.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 589.00 | 6 150.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 589.00 | 6 150.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 311.00 | -5 051.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 134 393.00 | 127 452.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 68.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | 68.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | -68.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 022.00 | 9 770.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 556.00 | 25 313.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 905 947.00 | 4 028 562.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 810 779.00 | 3 936 261.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 168.00 | 92 301.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 228.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 055.00 | 192 127.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 283.00 | 192 127.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 228.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 611 182.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 634 410.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 151.00 | 1 646.00 | 4 797.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 444.00 | 141 751.00 | 403 195.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 595.00 | 143 396.00 | 407 991.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 47 073.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 073.00 | 47 073.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 47 073.00 | 47 073.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 073.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 082 608.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | |||
VB T. V. A. | 49 437.00 | |||
VC Groupe et associés | 124 559.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 351.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 987.00 | 1 274 987.00 | 5 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 111.00 | 309 111.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 106 335.00 | 106 335.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 606.00 | 120 606.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | 3 542.00 | ||
VW T.V.A. | 20 381.00 | 20 381.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | ||
VI Groupe et associés | 377 098.00 | 377 098.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 403.00 | 940 403.00 | ||