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TDR GROUPE

Dépôt

DénominationTDR GROUPE
Siren800035305
Cloture30/09/2016
Code du Greffe5952
Numéro de dépôt544
Numéro de Gestion2014B00044
Code Activité2841Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 15
Durée exercice n-114
Date de dépôt07/03/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59167 Lallaing
2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AA Capital souscrit non appelé 75 000.00 75 000.00 75 000.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 22 616.00 10 926.00 11 690.00 13 741.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 50 000.00 21 942.00 28 058.00 35 917.00
AT Autres immobilisations corporelles 16 834.00 4 158.00 12 676.00 9 306.00
BH Autres immobilisations financières 3 253.00 3 253.00 3 162.00
BJ TOTAL (I) 92 703.00 37 026.00 55 677.00 62 125.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 000.00 1 000.00 5 684.00
BP En cours de production de services 70 000.00 70 000.00 112 545.00
BX Clients et comptes rattachés 597 124.00 597 124.00 219 774.00
BZ Autres créances 132 776.00 132 776.00 75 060.00
CF Disponibilités 5 949.00 5 949.00 40 655.00
CH Charges constatées d’avance 1 134.00 1 134.00 2 348.00
CJ TOTAL (II) 807 984.00 807 984.00 456 066.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 975 687.00 37 026.00 938 661.00 593 191.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 150 000.00 150 000.00
DD Réserve légale (1) 2 658.00
DH Report à nouveau 50 492.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 94 216.00 53 150.00
DL TOTAL (I) 297 366.00 203 150.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 130 765.00 156 489.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 12 500.00 12 500.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 307 766.00 122 722.00
DY Dettes fiscales et sociales 190 264.00 98 330.00
EC TOTAL (IV) 641 295.00 390 041.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 938 661.00 593 191.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 641 295.00 390 041.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 19 694.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 633 760.00 55 100.00 1 688 860.00 911 159.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 633 760.00 55 100.00 1 688 860.00 911 159.00
FM Production stockée -42 545.00 112 545.00
FO Subventions d’exploitation 24 463.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 42 445.00 29 160.00
FQ Autres produits 6 898.00 6.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 720 121.00 1 052 870.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 21 519.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 776 730.00 191 039.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 4 684.00 -5 684.00
FW Autres achats et charges externes 391 767.00 453 214.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 6 912.00 3 478.00
FY Salaires et traitements 351 303.00 256 803.00
FZ Charges sociales 85 403.00 76 176.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 13 220.00 23 806.00
GE Autres charges 4.00 115.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 630 024.00 1 020 466.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 90 098.00 32 404.00
GR Intérêts et charges assimilées 4 744.00 3 737.00
GU Total des charges financières (VI) 4 744.00 3 737.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -4 744.00 -3 737.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 85 353.00 28 667.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 300.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 300.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 393.00 574.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 393.00 574.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -393.00 2 726.00
HK Impôts sur les bénéfices -9 256.00 -21 757.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 720 121.00 1 056 170.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 625 905.00 1 003 020.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 94 216.00 53 150.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 21 840.00 13 535.00
A1 ACTIF ‐ Placements 42 445.00 29 160.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22 066.00 550.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 60 703.00 6 131.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 162.00 853.00
0G ACQUISITIONS Total Général 85 930.00 7 534.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22 616.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 66 834.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 762.00 3 253.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 762.00 92 703.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8 325.00 2 601.00 10 926.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 15 481.00 10 619.00 26 100.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 23 806.00 13 220.00 37 026.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 3 253.00
UX Autres créances clients 597 124.00
VM Impôts sur les bénéfices 24 605.00
VB T. V. A. 76 187.00
VP Divers 12 729.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 19 255.00
VS Charges constatées d’avance 1 134.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 734 288.00 731 035.00 3 253.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 19 694.00 19 694.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 111 071.00 111 071.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 307 766.00 307 766.00
8C Personnel et comptes rattachés 39 925.00 39 925.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 23 521.00 23 521.00
VW T.V.A. 123 348.00 123 348.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 470.00 3 470.00
VI Groupe et associés 12 500.00 12 500.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 641 295.00 641 295.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 45 418.00