Nafilyan & Partners
Dépôt
| Dénomination | Nafilyan & Partners |
| Siren | 800676850 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 27311 |
| Numéro de Gestion | 2014B04274 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 25/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 29 000.00 | 16 397.00 | 12 603.00 | 18 027.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 737.00 | 200 369.00 | 42 368.00 | 25 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 675.00 | 161 675.00 | 94 383.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 162.00 | 90 037.00 | 205 125.00 | 200 858.00 |
CU Autres participations | 423 566.00 | 423 566.00 | 282 199.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 068 596.00 | 11 068 596.00 | 1 333 691.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 846 672.00 | 846 672.00 | 125 881.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 067 408.00 | 306 803.00 | 12 760 605.00 | 2 080 879.00 |
BN En cours de production de biens | 4 312 513.00 | 4 312 513.00 | 3 925 365.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 910.00 | 16 910.00 | 15 315.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 965 901.00 | 10 965 901.00 | 2 296 161.00 | |
BZ Autres créances | 1 355 391.00 | 1 355 391.00 | 1 531 668.00 | |
CF Disponibilités | 3 036 774.00 | 3 036 774.00 | 5 541 358.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 249 180.00 | 249 180.00 | 131 811.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 936 669.00 | 19 936 669.00 | 13 441 676.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 474 840.00 | 474 840.00 | 246 947.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 478 917.00 | 306 803.00 | 33 172 114.00 | 15 769 502.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 583 500.00 | |||
DH Report à nouveau | -8 792 388.00 | -3 018 609.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 355.00 | -5 773 778.00 | ||
DL TOTAL (I) | -662 532.00 | -2 792 388.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 84 212.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 84 212.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 23 000 000.00 | 15 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 689.00 | 338 671.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 561.00 | 1 420 581.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 764 548.00 | 1 745 518.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 028.00 | 54 738.00 | ||
EA Autres dettes | 31 609.00 | 2 382.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 750 435.00 | 18 561 889.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 172 114.00 | 15 769 502.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
FG Production vendue services | 14 096 429.00 | 14 096 429.00 | 2 226 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 186 429.00 | 14 186 429.00 | 2 226 207.00 | |
FM Production stockée | 37 187.00 | 3 377 407.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 755 687.00 | 76 186.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 990 313.00 | 5 679 817.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 189 194.00 | 6 371 892.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 408.00 | 88 120.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 024 114.00 | 2 653 435.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 727 813.00 | 1 157 150.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 232 704.00 | 178 397.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 349 962.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 212.00 | |||
GE Autres charges | 388.00 | 898.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 363 833.00 | 10 799 853.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 626 480.00 | -5 120 035.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 716.00 | 18 452.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 716.00 | 18 452.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 584 411.00 | 671 779.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 584 411.00 | 671 779.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 568 695.00 | -653 327.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 57 784.00 | -5 773 362.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 429.00 | 416.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 429.00 | 416.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 429.00 | -416.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 006 028.00 | 5 698 270.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 959 673.00 | 11 472 048.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 355.00 | -5 773 778.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 448.00 | 198 098.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 495.00 | 51 667.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741 771.00 | 11 067 652.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 259 713.00 | 11 317 417.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 133.00 | 404 412.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 295 162.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 470 589.00 | 12 338 833.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 509 722.00 | 13 067 408.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 973.00 | 5 425.00 | 16 397.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 225.00 | 75 144.00 | 200 369.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 637.00 | 47 400.00 | 90 037.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 834.00 | 127 968.00 | 306 803.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 11 068 596.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 846 672.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 965 901.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 174 819.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 311.00 | |||
VB T. V. A. | 402 100.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770 160.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 485 739.00 | 12 570 471.00 | 11 915 268.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 23 000 000.00 | 23 000 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 821 690.00 | 821 690.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 561.00 | 1 005 561.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 717 859.00 | 717 859.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 713.00 | 580 713.00 | ||
VW T.V.A. | 2 417 559.00 | 2 417 559.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 417.00 | 48 417.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 028.00 | 126 028.00 | ||
VI Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 609.00 | 31 609.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 750 435.00 | 5 750 435.00 | 28 000 000.00 | |