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Nafilyan & Partners

Dépôt

DénominationNafilyan & Partners
Siren800676850
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt27311
Numéro de Gestion2014B04274
Code Activité4110A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 13
Durée exercice n-112
Date de dépôt25/04/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75116 PARIS
2017 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 29 000.00 16 397.00 12 603.00 18 027.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 242 737.00 200 369.00 42 368.00 25 840.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 161 675.00 161 675.00 94 383.00
AT Autres immobilisations corporelles 295 162.00 90 037.00 205 125.00 200 858.00
CU Autres participations 423 566.00 423 566.00 282 199.00
BB Créances rattachées à des participations 11 068 596.00 11 068 596.00 1 333 691.00
BH Autres immobilisations financières 846 672.00 846 672.00 125 881.00
BJ TOTAL (I) 13 067 408.00 306 803.00 12 760 605.00 2 080 879.00
BN En cours de production de biens 4 312 513.00 4 312 513.00 3 925 365.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 16 910.00 16 910.00 15 315.00
BX Clients et comptes rattachés 10 965 901.00 10 965 901.00 2 296 161.00
BZ Autres créances 1 355 391.00 1 355 391.00 1 531 668.00
CF Disponibilités 3 036 774.00 3 036 774.00 5 541 358.00
CH Charges constatées d’avance 249 180.00 249 180.00 131 811.00
CJ TOTAL (II) 19 936 669.00 19 936 669.00 13 441 676.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 474 840.00 474 840.00 246 947.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 33 478 917.00 306 803.00 33 172 114.00 15 769 502.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 6 500 000.00 6 000 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 583 500.00
DH Report à nouveau -8 792 388.00 -3 018 609.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 46 355.00 -5 773 778.00
DL TOTAL (I) -662 532.00 -2 792 388.00
DQ Provisions pour charges 84 212.00
DR TOTAL (IV) 84 212.00
DT Autres emprunts obligataires 23 000 000.00 15 000 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5 000 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 822 689.00 338 671.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 005 561.00 1 420 581.00
DY Dettes fiscales et sociales 3 764 548.00 1 745 518.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 126 028.00 54 738.00
EA Autres dettes 31 609.00 2 382.00
EC TOTAL (IV) 33 750 435.00 18 561 889.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 33 172 114.00 15 769 502.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 90 000.00 90 000.00
FG Production vendue services 14 096 429.00 14 096 429.00 2 226 207.00
FJ Chiffres d’affaires nets 14 186 429.00 14 186 429.00 2 226 207.00
FM Production stockée 37 187.00 3 377 407.00
FO Subventions d’exploitation 11 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 755 687.00 76 186.00
FQ Autres produits 10.00 17.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 14 990 313.00 5 679 817.00
FW Autres achats et charges externes 7 189 194.00 6 371 892.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 105 408.00 88 120.00
FY Salaires et traitements 4 024 114.00 2 653 435.00
FZ Charges sociales 1 727 813.00 1 157 150.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 232 704.00 178 397.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 349 962.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 84 212.00
GE Autres charges 388.00 898.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 13 363 833.00 10 799 853.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 626 480.00 -5 120 035.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 15 716.00 18 452.00
GP Total des produits financiers (V) 15 716.00 18 452.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 584 411.00 671 779.00
GU Total des charges financières (VI) 1 584 411.00 671 779.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 568 695.00 -653 327.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 57 784.00 -5 773 362.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 11 429.00 416.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 11 429.00 416.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -11 429.00 -416.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 15 006 028.00 5 698 270.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14 959 673.00 11 472 048.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 46 355.00 -5 773 778.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 29 000.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 245 448.00 198 098.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 243 495.00 51 667.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 741 771.00 11 067 652.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 259 713.00 11 317 417.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 29 000.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 39 133.00 404 412.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 295 162.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 470 589.00 12 338 833.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 509 722.00 13 067 408.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 10 973.00 5 425.00 16 397.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 125 225.00 75 144.00 200 369.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 42 637.00 47 400.00 90 037.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 178 834.00 127 968.00 306 803.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 11 068 596.00
UT Autres immobilisations financières 846 672.00
UX Autres créances clients 10 965 901.00
UY Personnel et comptes rattachés 174 819.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 8 311.00
VB T. V. A. 402 100.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 770 160.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 24 485 739.00 12 570 471.00 11 915 268.00
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 23 000 000.00 23 000 000.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5 000 000.00 5 000 000.00
8A Emprunts et dettes financières divers 821 690.00 821 690.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 005 561.00 1 005 561.00
8C Personnel et comptes rattachés 717 859.00 717 859.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 580 713.00 580 713.00
VW T.V.A. 2 417 559.00 2 417 559.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 48 417.00 48 417.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 126 028.00 126 028.00
VI Groupe et associés 999.00 999.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 31 609.00 31 609.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 33 750 435.00 5 750 435.00 28 000 000.00