CETRAGPOOL
Dépôt
| Dénomination | CETRAGPOOL |
| Siren | 800683963 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 20510 |
| Numéro de Gestion | 2014B01698 |
| Code Activité | 5020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92158 SURESNES CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BX Clients et comptes rattachés | 954 262.00 | 954 262.00 | 1 013 687.00 | |
BZ Autres créances | 730 419.00 | 730 419.00 | 449 914.00 | |
CF Disponibilités | 4 681 161.00 | 4 681 161.00 | 3 537 956.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 197 989.00 | 197 989.00 | 577 517.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 563 830.00 | 6 563 830.00 | 5 579 075.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 326.00 | 17 326.00 | 11 218.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 581 156.00 | 6 581 156.00 | 5 590 293.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 818.00 | 3 474.00 | ||
DH Report à nouveau | 262 547.00 | 66 012.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 233.00 | 206 879.00 | ||
DL TOTAL (I) | 272 133.00 | 376 366.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 581.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 581.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 773 625.00 | 573 571.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 451 378.00 | 389 589.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 334.00 | 3 772.00 | ||
EA Autres dettes | 841 621.00 | 3 385 159.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 204 013.00 | 850 619.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 270 972.00 | 5 202 709.00 | ||
ED (V) | 38 052.00 | 7 637.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 581 156.00 | 5 590 293.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 23 681 400.00 | 23 681 400.00 | 19 372 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 681 400.00 | 23 681 400.00 | 19 372 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 581.00 | |||
FQ Autres produits | 29 655.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 714 636.00 | 19 372 331.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 482 174.00 | 19 246 535.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 320.00 | 1 742.00 | ||
GE Autres charges | 41 450.00 | 134.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 525 944.00 | 19 248 411.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 188 692.00 | 123 920.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 742.00 | |||
GN Différences positives de change | 315 580.00 | 431 173.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 322 323.00 | 431 173.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 581.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5.00 | |||
GS Différences négatives de change | 435 318.00 | 245 040.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 435 323.00 | 248 621.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -113 000.00 | 182 551.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 75 692.00 | 306 472.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 695.00 | 22 580.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 695.00 | 22 580.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 695.00 | -22 565.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 116 230.00 | 77 028.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 036 960.00 | 19 803 520.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 141 193.00 | 19 596 640.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 233.00 | 206 879.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 954 262.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 419.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 197 989.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 670.00 | 1 882 670.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 451 378.00 | 3 451 378.00 | ||
VW T.V.A. | 334.00 | 334.00 | ||
VI Groupe et associés | 39 202.00 | 39 202.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802 419.00 | 802 419.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 204 013.00 | 1 204 013.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 497 346.00 | 5 497 346.00 | ||