FACTORIA 2.0
Dépôt
| Dénomination | FACTORIA 2.0 |
| Siren | 800697385 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 17637 |
| Numéro de Gestion | 2016B01623 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78100 ST GERMAIN EN LAYE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 391.00 | 368.00 | 1 023.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 791.00 | 368.00 | 1 423.00 | |
BT Marchandises | 49 805.00 | 49 805.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 67 843.00 | 3 644.00 | 64 199.00 | 11 775.00 |
BZ Autres créances | 16 101.00 | 16 101.00 | 2 484.00 | |
CF Disponibilités | 19 208.00 | 19 208.00 | 58 578.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 152 956.00 | 3 644.00 | 149 312.00 | 74 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 748.00 | 4 012.00 | 150 735.00 | 74 958.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 603.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 155.00 | 603.00 | ||
DL TOTAL (I) | -92 553.00 | 50 603.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 955.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 152.00 | 14 479.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 625.00 | 8 747.00 | ||
EA Autres dettes | 6 639.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 917.00 | 1 129.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 243 288.00 | 24 356.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 735.00 | 74 958.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 179 515.00 | 179 515.00 | 87 020.00 | |
FG Production vendue services | 92 287.00 | 715.00 | 93 002.00 | 196 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 802.00 | 715.00 | 272 517.00 | 283 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 486.00 | |||
FQ Autres produits | 12.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 279 015.00 | 283 251.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 227.00 | 55 325.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -49 805.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 90 963.00 | 131 905.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 006.00 | 1 335.00 | ||
FY Salaires et traitements | 129 678.00 | 68 207.00 | ||
FZ Charges sociales | 52 268.00 | 24 316.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 368.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 370.00 | 1 274.00 | ||
GE Autres charges | 87.00 | 24.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 422 161.00 | 282 386.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -143 146.00 | 865.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 161.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 161.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -161.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -143 307.00 | 865.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | -165.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 97.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 167.00 | 283 251.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 322.00 | 282 648.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 155.00 | 603.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 791.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368.00 | 368.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368.00 | 368.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 1 274.00 | 2 370.00 | 3 644.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 274.00 | 2 370.00 | 3 644.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 274.00 | 2 370.00 | 3 644.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 745.00 | |||
UX Autres créances clients | 59 098.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | |||
VB T. V. A. | 13 828.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 344.00 | 83 944.00 | 400.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 794.00 | 794.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 152.00 | 127 152.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 457.00 | 8 457.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 018.00 | 29 018.00 | ||
VW T.V.A. | 9 296.00 | 9 296.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | ||
VI Groupe et associés | 55 161.00 | 55 161.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 639.00 | 6 639.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 917.00 | 4 917.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 288.00 | 243 288.00 | ||