HELI AIR CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | HELI AIR CONCEPT |
| Siren | 800718322 |
| Cloture | 30/11/2016 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 1393 |
| Numéro de Gestion | 2016B00190 |
| Code Activité | 3030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57290 Fameck |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 9 384.00 | 6 171.00 | 3 213.00 | 5 559.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 301 864.00 | 1 106 584.00 | 195 280.00 | 1 012 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 381.00 | 13 862.00 | 10 519.00 | 15 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 339.00 | 36 844.00 | 57 495.00 | 76 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 284.00 | 2 914.00 | 1 370.00 | 2 798.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 484 251.00 | 1 166 375.00 | 317 876.00 | 1 161 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 766.00 | 36 766.00 | 36 766.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | |||
BZ Autres créances | 25 674.00 | 25 674.00 | 26 160.00 | |
CF Disponibilités | 104 122.00 | 104 122.00 | 4 810.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | 2 873.00 | 8 727.00 | |
CJ TOTAL (II) | 169 435.00 | 169 435.00 | 76 867.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 686.00 | 1 166 375.00 | 487 311.00 | 1 238 837.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 683 000.00 | 1 385 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -565 638.00 | -162 864.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 043 665.00 | -402 774.00 | ||
DL TOTAL (I) | 73 697.00 | 819 862.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 800.00 | 233 363.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 330.00 | 144 730.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 978.00 | 22 001.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 505.00 | 17 975.00 | ||
EA Autres dettes | 905.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 413 614.00 | 418 975.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 311.00 | 1 238 837.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FN Production immobilisée | 92 040.00 | 79 679.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 92 040.00 | 80 680.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 681.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 258.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 123 686.00 | 149 582.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 773.00 | 686.00 | ||
FY Salaires et traitements | 48 818.00 | 57 092.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 884.00 | 17 624.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 373.00 | 26 629.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 908 760.00 | 197 824.00 | ||
GE Autres charges | 194.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 129 489.00 | 478 376.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 037 449.00 | -397 696.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 167.00 | 5 079.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 167.00 | 5 079.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 167.00 | -5 079.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 043 616.00 | -402 774.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 040.00 | 80 680.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 705.00 | 483 455.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 043 665.00 | -402 774.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 219 208.00 | 92 040.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 381.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 623.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 211.00 | 92 040.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 311 248.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 381.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 50 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 623.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 484 251.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 825.00 | 2 346.00 | 6 171.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 130.00 | 4 732.00 | 13 862.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 462.00 | 20 296.00 | 39 758.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 418.00 | 27 373.00 | 59 791.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 197 824.00 | 908 760.00 | 1 106 584.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 824.00 | 908 760.00 | 1 106 584.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 197 824.00 | 908 760.00 | 1 106 584.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 908 760.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 598.00 | |||
VB T. V. A. | 24 976.00 | |||
VP Divers | 100.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 547.00 | 28 547.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 800.00 | 213 675.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 978.00 | 12 978.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 410.00 | 6 410.00 | ||
VW T.V.A. | 18 408.00 | 18 408.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | ||
VI Groupe et associés | 150 330.00 | 150 330.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 614.00 | 189 814.00 | 213 675.00 | 10 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 050.00 | |||