OISEDIS
Dépôt
| Dénomination | OISEDIS |
| Siren | 800810319 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 4488 |
| Numéro de Gestion | 2015B00113 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60150 THOUROTTE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 513.00 | 8 416.00 | 9 097.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 450.00 | 71 220.00 | 216 231.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486 959.00 | 307 572.00 | 1 179 387.00 | |
CU Autres participations | 19 551.00 | 19 551.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 91 644.00 | 91 644.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 903 118.00 | 387 208.00 | 1 515 910.00 | |
BT Marchandises | 1 572 621.00 | 1 572 621.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 32 297.00 | 2 403.00 | 29 894.00 | |
BZ Autres créances | 903 367.00 | 903 367.00 | ||
CF Disponibilités | 271 389.00 | 271 389.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 23 484.00 | 23 484.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 803 159.00 | 2 403.00 | 2 800 756.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 276.00 | 389 611.00 | 4 316 665.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -186 664.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -893 685.00 | |||
DL TOTAL (I) | -380 348.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631 225.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 109.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 195.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 380 022.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11.00 | |||
EA Autres dettes | 22 451.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 697 013.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 316 665.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 402 896.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 169 386.00 | 17 169 386.00 | ||
FG Production vendue services | 154 308.00 | 154 308.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 323 694.00 | 17 323 694.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 345.00 | |||
FQ Autres produits | 82 153.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 437 191.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 834 496.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 31 149.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 461.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 638 614.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 200 612.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 064 638.00 | |||
FZ Charges sociales | 258 502.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 226 104.00 | |||
GE Autres charges | 4 601.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 283 176.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -845 985.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 699.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 47 699.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 699.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -893 685.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 751.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 751.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 751.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 751.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 445 941.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 339 626.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -893 685.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 764.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 708.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 513.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778 219.00 | 5 690.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 081.00 | 49 264.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 814.00 | 54 954.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 513.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | 1 774 409.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | 111 195.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 650.00 | 1 903 118.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 138.00 | 5 278.00 | 8 416.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 715.00 | 220 826.00 | 749.00 | 378 792.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 854.00 | 226 104.00 | 749.00 | 387 208.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 984.00 | 581.00 | 2 403.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 984.00 | 581.00 | 2 403.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 984.00 | 581.00 | 2 403.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 581.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 91 644.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 331.00 | |||
UX Autres créances clients | 26 967.00 | |||
VB T. V. A. | 102 536.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 548.00 | |||
VC Groupe et associés | 360 645.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 638.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 484.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 793.00 | 959 149.00 | 91 644.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 597.00 | 2 597.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 628 629.00 | 334 512.00 | 1 184 531.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 195.00 | 2 660 195.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 172 796.00 | 172 796.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 017.00 | 104 017.00 | ||
VW T.V.A. | 3 241.00 | 3 241.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 968.00 | 99 968.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 109.00 | 3 109.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 451.00 | 22 451.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 697 013.00 | 3 402 896.00 | 1 184 531.00 | 109 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 722.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 631.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 244 745.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 704 479.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 131.00 | |||
ST Autres comptes | 1 663 260.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 638 614.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 93 521.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 091.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200 612.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 237 253.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||