AGLAIA
Dépôt
| Dénomination | AGLAIA |
| Siren | 800975435 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | 1657 |
| Numéro de Gestion | 2014B00296 |
| Code Activité | 4777Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97460 ST PAUL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 880 000.00 | 264 000.00 | 616 000.00 | 880 000.00 |
AP Constructions | 10 878.00 | 2 907.00 | 7 971.00 | 9 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 328.00 | 17 939.00 | 14 389.00 | 21 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 589.00 | 4 589.00 | 4 594.00 | |
BJ TOTAL (I) | 927 795.00 | 284 846.00 | 642 949.00 | 915 074.00 |
BT Marchandises | 237 852.00 | 14 880.00 | 222 972.00 | 241 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 215.00 | 699.00 | 4 516.00 | 251.00 |
BZ Autres créances | 7 098.00 | 7 098.00 | 5 064.00 | |
CF Disponibilités | 154 408.00 | 154 408.00 | 112 772.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | 128.00 | |
CJ TOTAL (II) | 404 702.00 | 15 579.00 | 389 124.00 | 359 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 497.00 | 300 425.00 | 1 032 072.00 | 1 274 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 589.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 121 058.00 | |||
DH Report à nouveau | -119 780.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 023.00 | 241 838.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 190.00 | 2 190.00 | ||
DL TOTAL (I) | 155 271.00 | 134 248.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 846.00 | 6 350.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 846.00 | 6 350.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 051.00 | 544 559.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 915.00 | 235 639.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 632.00 | 297 982.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 845.00 | 53 682.00 | ||
EA Autres dettes | 6 512.00 | 1 848.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 869 955.00 | 1 133 709.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 072.00 | 1 274 307.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 921.00 | 685 658.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 184 088.00 | 2 738.00 | 1 186 826.00 | 1 100 997.00 |
FD Production vendue biens | 14 700.00 | 14 700.00 | 15 012.00 | |
FG Production vendue services | 14 246.00 | 14 246.00 | 14 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 033.00 | 2 738.00 | 1 215 771.00 | 1 130 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 135.00 | 32 595.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 35.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 253 919.00 | 1 163 110.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 429 117.00 | 463 342.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 34 952.00 | -40 811.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 372.00 | 14 998.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 225 752.00 | 218 779.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 468.00 | 10 341.00 | ||
FY Salaires et traitements | 133 591.00 | 131 455.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 020.00 | 13 858.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 120.00 | 8 120.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 264 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 215.00 | 32 095.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 846.00 | 6 350.00 | ||
GE Autres charges | 60 055.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 216 508.00 | 858 545.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 37 411.00 | 304 566.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 775.00 | 17 439.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 775.00 | 17 439.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 775.00 | -17 439.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 636.00 | 287 127.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 190.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 167.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | 43 122.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 919.00 | 1 163 133.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 895.00 | 921 295.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 023.00 | 241 838.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 60 051.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 206.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 594.00 | 4 589.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 800.00 | 4 589.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 206.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 594.00 | 5.00 | 4 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 594.00 | 5.00 | 927 795.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 726.00 | 8 120.00 | 20 846.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 726.00 | 8 120.00 | 20 846.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 2 190.00 | 2 190.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 6 846.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 350.00 | 6 846.00 | 6 350.00 | 6 846.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 264 000.00 | 264 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 31 785.00 | 14 880.00 | 31 785.00 | 14 880.00 |
6T Sur comptes clients | 364.00 | 335.00 | 699.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 149.00 | 279 215.00 | 31 785.00 | 279 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 689.00 | 286 061.00 | 38 135.00 | 288 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 286 061.00 | 38 135.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 589.00 | 4 589.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 759.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 456.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | |||
VB T. V. A. | 5 441.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 032.00 | 17 032.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 051.00 | 99 017.00 | 349 034.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 632.00 | 205 632.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 340.00 | 16 340.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 739.00 | 24 739.00 | ||
VW T.V.A. | 14 457.00 | 14 457.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | ||
VI Groupe et associés | 150 915.00 | 150 915.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 512.00 | 6 512.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 955.00 | 520 921.00 | 349 034.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 508.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 14 567.00 | 12 675.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 979.00 | 32 555.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 249.00 | 90 999.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 190.00 | 4 654.00 | ||
ST Autres comptes | 80 768.00 | 77 897.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 752.00 | 218 779.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 165.00 | 4 312.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 303.00 | 6 029.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 468.00 | 10 341.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 103 341.00 | 96 092.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 107.00 | 59 116.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||