Ortho-Clinical Diagnostics France
Dépôt
| Dénomination | Ortho-Clinical Diagnostics France |
| Siren | 801393984 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 9029 |
| Numéro de Gestion | 2014B03116 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 ISSY LES MOULINEAUX |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 6 358 620.00 | 6 358 620.00 | 9 878 029.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 723.00 | 15 759.00 | 124 964.00 | 45 407.00 |
AN Terrains | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | |
AP Constructions | 4 719 104.00 | 575 906.00 | 4 143 197.00 | 4 171 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 618 752.00 | 2 655 360.00 | 3 963 392.00 | 4 845 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 015.00 | 49 345.00 | 217 669.00 | 98 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 887.00 | 13 887.00 | 416 305.00 | |
BF Prêts | 105 790.00 | 105 790.00 | 17 397 871.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 67 087.00 | 67 087.00 | 67 087.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 890 977.00 | 3 296 371.00 | 16 594 607.00 | 38 519 964.00 |
BT Marchandises | 38 492 977.00 | 2 355 981.00 | 36 136 996.00 | 29 223 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 580.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 74 798 541.00 | 40 842.00 | 74 757 700.00 | 47 701 059.00 |
BZ Autres créances | 11 371 966.00 | 11 371 966.00 | 1 201 888.00 | |
CF Disponibilités | 793 746.00 | 793 746.00 | 10 098 411.00 | |
CJ TOTAL (II) | 125 457 229.00 | 2 396 822.00 | 123 060 407.00 | 88 241 658.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 332 418.00 | 332 418.00 | 944 665.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 680 624.00 | 5 693 194.00 | 139 987 431.00 | 127 706 287.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 591 311.00 | 27 591 311.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 280 171.00 | 36 718.00 | ||
DG Autres réserves | 3 261 399.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 364 208.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 182.00 | 4 869 060.00 | ||
DL TOTAL (I) | 45 810 698.00 | 31 132 881.00 | ||
DP Provisions pour risques | 606 942.00 | 1 320 586.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 316 990.00 | 2 198 841.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 923 932.00 | 3 519 427.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 647.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 531 572.00 | 40 430 111.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 885 796.00 | 41 230 656.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 739 108.00 | 7 924 791.00 | ||
EA Autres dettes | 3 405 532.00 | 2 875 446.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 882 851.00 | 155 161.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 90 538 506.00 | 92 616 166.00 | ||
ED (V) | 714 295.00 | 437 813.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 987 431.00 | 127 706 287.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 257 500 737.00 | 242 922 165.00 | ||
FD Production vendue biens | 304 113.00 | |||
FG Production vendue services | 23 806 357.00 | 23 806 357.00 | 25 570 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 307 094.00 | 268 797 099.00 | ||
FN Production immobilisée | 22 916.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 740 999.00 | 1 006 802.00 | ||
FQ Autres produits | 72 493.00 | 67 487.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 284 120 587.00 | 269 894 304.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 288 851.00 | 203 662 674.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 170 928.00 | 2 117 819.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 136 004.00 | 1 487 745.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 35 329 664.00 | 31 530 772.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 135 106.00 | 2 166 148.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 340 865.00 | 9 709 499.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 528 516.00 | 4 591 189.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 671 903.00 | 1 279 900.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 385 260.00 | 1 092 794.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 492 359.00 | 142 034.00 | ||
GE Autres charges | 92.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 277 137 693.00 | 257 780 575.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 982 893.00 | 12 113 729.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 389 118.00 | 328 939.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 944 665.00 | 47 294.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 917 187.00 | 3 989 154.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 250 970.00 | 4 365 387.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 332 418.00 | 944 665.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 291 377.00 | 3 329 900.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 146 388.00 | 2 725 484.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 770 182.00 | 7 000 049.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 519 212.00 | -2 634 662.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -536 319.00 | 9 479 067.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 206.00 | 514 655.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 000.00 | 540 001.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 206.00 | 568 655.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 000.00 | 463 289.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 403.00 | 256 719.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000.00 | 281 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587 403.00 | 1 001 009.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 197.00 | -432 354.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 651 249.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -333 333.00 | 3 526 404.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 839 763.00 | 274 828 346.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 161 945.00 | 269 959 285.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 182.00 | 4 869 060.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 900.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 895 200.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 464 958.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 287 087.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 723.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 218 758.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 172 877.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 890 977.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 493.00 | 12 266.00 | 15 759.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 630.00 | 1 659 637.00 | 142 656.00 | 3 280 612.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 767 123.00 | 1 671 903.00 | 142 656.00 | 3 296 371.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 274 524.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 332 418.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 316 990.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 519 427.00 | 984 777.00 | 1 580 273.00 | 2 923 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 519 427.00 | 984 777.00 | 1 580 273.00 | 2 923 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 492 359.00 | 354 608.00 | ||
UG ‐ Financières | 332 418.00 | 944 665.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 160 000.00 | 281 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 105 790.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 67 087.00 | |||
UX Autres créances clients | 74 798 541.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 343 384.00 | 85 837 174.00 | 506 210.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093 647.00 | 1 093 647.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 531 572.00 | 42 531 572.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 885 796.00 | 38 885 796.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739 108.00 | 3 739 108.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 405 532.00 | 3 405 532.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 882 851.00 | 882 851.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 538 506.00 | 90 538 506.00 | ||