VALCONTE
Dépôt
| Dénomination | VALCONTE |
| Siren | 801439738 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 330 |
| Numéro de Gestion | 2014B00287 |
| Code Activité | 4711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83910 Pourrières |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 449 338.00 | 449 338.00 | 449 338.00 | |
AP Constructions | 2 067.00 | 861.00 | 1 206.00 | 1 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 156.00 | 898.00 | 1 258.00 | 1 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 439.00 | 3 651.00 | 2 788.00 | 4 541.00 |
CU Autres participations | 41 742.00 | 41 742.00 | 1 525.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 576.00 | 4 576.00 | 9 873.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 927.00 | 2 927.00 | 2 927.00 | |
BJ TOTAL (I) | 509 245.00 | 5 410.00 | 503 835.00 | 471 511.00 |
BT Marchandises | 83 394.00 | 83 394.00 | 78 213.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | 1 435.00 | |
BZ Autres créances | 22 912.00 | 22 912.00 | 30 726.00 | |
CF Disponibilités | 146 214.00 | 146 214.00 | 99 387.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | 1 599.00 | |
CJ TOTAL (II) | 255 630.00 | 255 630.00 | 211 359.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 876.00 | 5 410.00 | 759 466.00 | 682 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 503.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DG Autres réserves | 94 901.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 343.00 | 95 701.00 | ||
DL TOTAL (I) | 225 044.00 | 103 701.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 023.00 | 257 481.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 398.00 | 194 397.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 170.00 | 72 696.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 831.00 | 54 594.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 534 422.00 | 579 169.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 466.00 | 682 870.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 054.00 | 362 146.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 528 057.00 | 1 528 057.00 | 579 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 057.00 | 1 528 057.00 | 1 579 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42.00 | 3 758.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 528 099.00 | 1 583 586.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 093 170.00 | 1 206 347.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 182.00 | -78 213.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 111 888.00 | 136 550.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 380.00 | 22 716.00 | ||
FY Salaires et traitements | 117 181.00 | 123 732.00 | ||
FZ Charges sociales | 27 726.00 | 30 621.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 597.00 | 2 813.00 | ||
GE Autres charges | 229.00 | 228.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 351 989.00 | 1 444 795.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 176 109.00 | 138 791.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 980.00 | 8 873.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 980.00 | 8 873.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 980.00 | -8 873.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 169 130.00 | 129 919.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | 88.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | 88.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 78.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 78.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | 9.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 47 963.00 | 34 227.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 609.00 | 1 583 674.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 266.00 | 1 487 973.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 343.00 | 95 701.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | 3 758.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 228.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 338.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 662.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 324.00 | 64 607.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 324.00 | 64 607.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 338.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 662.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 843.00 | 14 843.00 | 49 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 843.00 | 14 843.00 | 509 245.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 813.00 | 2 597.00 | 5 410.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813.00 | 2 597.00 | 5 410.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 576.00 | 4 576.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 927.00 | 2 927.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 490.00 | |||
VB T. V. A. | 953.00 | |||
VP Divers | 2 196.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 763.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 525.00 | 33 525.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 023.00 | 41 656.00 | 175 367.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 170.00 | 82 170.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 218.00 | 14 218.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 622.00 | 14 622.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 242.00 | 9 242.00 | ||
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | ||
VI Groupe et associés | 194 398.00 | 194 398.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 422.00 | 359 054.00 | 175 367.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 458.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 885.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 804.00 | 26 656.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 353.00 | 20 120.00 | ||
ST Autres comptes | 76 731.00 | 88 889.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 888.00 | 136 550.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 752.00 | 1 463.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 628.00 | 21 253.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 380.00 | 22 716.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 146 376.00 | 150 799.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 404.00 | 140 383.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | ||