SEPARATIVE
Dépôt
| Dénomination | SEPARATIVE |
| Siren | 801697426 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/038769 |
| Numéro de Gestion | 2014B02238 |
| Code Activité | 7219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69360 SOLAIZE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 672.00 | 1 338.00 | 1 334.00 | 1 868.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 171 617.00 | 8 986.00 | 162 631.00 | 143 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 900.00 | 14 855.00 | -3 955.00 | -592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 986.00 | 147 986.00 | 141 241.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 342.00 | 44 948.00 | -34 606.00 | -14 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 630 197.00 | 70 128.00 | 560 070.00 | 390 852.00 |
BZ Autres créances | 17 392.00 | 17 392.00 | 110 391.00 | |
CF Disponibilités | 28 674.00 | 28 674.00 | 87 948.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 983.00 | 11 983.00 | 8 067.00 | |
CJ TOTAL (II) | 58 049.00 | 58 049.00 | 206 407.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 246.00 | 70 128.00 | 618 119.00 | 597 259.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -52 781.00 | 3 658.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464.00 | -56 439.00 | ||
DL TOTAL (I) | 47 683.00 | 47 219.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 948.00 | 350 578.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 877.00 | 116 543.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 821.00 | 75 647.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 790.00 | 7 271.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 570 435.00 | 550 039.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 119.00 | 597 259.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 186.00 | 226 297.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 36 800.00 | |||
FN Production immobilisée | 166 779.00 | 98 521.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 159 000.00 | 10 816.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 471.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 326 254.00 | 146 147.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 455.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 190 462.00 | 171 642.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | 1 383.00 | ||
FY Salaires et traitements | 64 692.00 | 56 291.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 554.00 | 6 224.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 134.00 | 26 282.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 315 524.00 | 261 822.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 730.00 | -115 675.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 382.00 | 3 352.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 382.00 | 3 352.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 382.00 | -3 352.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 348.00 | -119 028.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | 3 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | 3 750.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 312.00 | 442.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 312.00 | 442.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | 3 308.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -59 281.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 682.00 | 149 897.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 218.00 | 206 336.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464.00 | -56 439.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 718.00 | 23 572.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 201.00 | 172 879.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 427.00 | 24 100.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 846.00 | 220 551.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 290.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 080.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 200.00 | 158 328.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 200.00 | 630 197.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 800.00 | 4 525.00 | 10 324.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 392.00 | 9 463.00 | 14 855.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 802.00 | 28 094.00 | 948.00 | 44 948.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 994.00 | 42 082.00 | 948.00 | 70 128.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | |||
VB T. V. A. | 16 719.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 983.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 875.00 | 29 375.00 | 7 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 948.00 | 41 215.00 | 252 232.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 821.00 | 88 821.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 677.00 | 7 677.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 371.00 | 9 371.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | ||
VI Groupe et associés | 116 877.00 | 116 877.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 435.00 | 265 703.00 | 252 232.00 | 52 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 787.00 | |||