FM Invest
Dépôt
| Dénomination | FM Invest |
| Siren | 801838301 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 3651 |
| Numéro de Gestion | 2014B08730 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 38 500.00 | 38 500.00 | ||
AP Constructions | 346 500.00 | 13 475.00 | 333 025.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 480.00 | 3 631.00 | 44 849.00 | 930.00 |
CU Autres participations | 2 530 656.00 | 2 530 656.00 | 2 890 607.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 140 199.00 | 1 140 199.00 | 1 026 646.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 104 335.00 | 17 106.00 | 4 087 229.00 | 3 918 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 406.00 | 40 406.00 | ||
BZ Autres créances | 6 370.00 | 6 370.00 | 19 693.00 | |
CF Disponibilités | 1 123 644.00 | 1 123 644.00 | 181 977.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 170 421.00 | 1 170 421.00 | 201 670.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 274 756.00 | 17 106.00 | 5 257 650.00 | 4 119 854.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 170 000.00 | 3 170 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -92 011.00 | -125 476.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 683.00 | 33 466.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 025 672.00 | 3 077 989.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 532.00 | 465 421.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 506.00 | 562 355.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 082.00 | 169.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 285.00 | 11 454.00 | ||
EA Autres dettes | 2 572.00 | 2 465.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 231 978.00 | 1 041 864.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 257 650.00 | 4 119 854.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 64 379.00 | 64 379.00 | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 379.00 | 64 379.00 | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | 4 849.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 69 228.00 | 30 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 66 372.00 | 7 680.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 241.00 | 94.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 000.00 | 3 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 338.00 | 1 161.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 800.00 | 306.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 96 751.00 | 12 241.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -27 523.00 | 17 759.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 525.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 553.00 | 11 987.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 553.00 | 28 511.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 921.00 | 12 805.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 921.00 | 12 805.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 632.00 | 15 707.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -22 891.00 | 33 466.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 310.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 460 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 472 310.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 037.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 972 273.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 091.00 | 58 511.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 408.00 | 25 046.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 683.00 | 33 466.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 917 253.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 918 489.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 433 480.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 670 855.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 104 335.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306.00 | 16 800.00 | 17 106.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306.00 | 16 800.00 | 17 106.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 976.00 | 46 777.00 | 1 140 199.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 561 516.00 | 561 506.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 082.00 | 3 082.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 572.00 | 2 572.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 978.00 | 682 818.00 | 549 160.00 | |