ISORIA
Dépôt
| Dénomination | ISORIA |
| Siren | 801863093 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 4522 |
| Numéro de Gestion | 2014B03563 |
| Code Activité | 4329A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 MONTREUIL |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 455.00 | ||
AP Constructions | 4 394.00 | 441.00 | 3 954.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 638.00 | 5 830.00 | 20 808.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 545.00 | 9 958.00 | 25 586.00 | |
BF Prêts | 359.00 | 359.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 536.00 | 13 536.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 80 927.00 | 16 684.00 | 64 243.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 879.00 | 9 879.00 | ||
BN En cours de production de biens | 12 463.00 | 12 463.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | 800.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 661 697.00 | 661 697.00 | ||
BZ Autres créances | 100 400.00 | 100 400.00 | ||
CF Disponibilités | 35 421.00 | 35 421.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | 2 972.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 823 632.00 | 823 632.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 559.00 | 16 684.00 | 887 875.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | |||
DG Autres réserves | 323 443.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 296.00 | |||
DL TOTAL (I) | 438 739.00 | |||
DP Provisions pour risques | 9 750.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9 750.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 536.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 236.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 62 258.00 | |||
EA Autres dettes | 2 344.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 439 386.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 875.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 386.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 951 325.00 | 1 951 325.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 325.00 | 1 951 325.00 | ||
FM Production stockée | -33 464.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 628.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 330.00 | |||
FQ Autres produits | 207.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 920 026.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 532 488.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 842.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 738 030.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 261.00 | |||
FY Salaires et traitements | 344 233.00 | |||
FZ Charges sociales | 153 513.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 689.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 750.00 | |||
GE Autres charges | 90.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 794 218.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 125 808.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 367.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 367.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -367.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 125 442.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 987.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 961.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 736.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 696.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 709.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 436.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 013.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 717.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 296.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 569.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 329.00 | 33 987.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 895.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 924.00 | 33 987.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245.00 | 455.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 738.00 | 66 577.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 13 895.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 983.00 | 80 927.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 112.00 | 245.00 | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 655.00 | 9 577.00 | 1 003.00 | 16 229.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 243.00 | 9 689.00 | 1 248.00 | 16 684.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 9 750.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 750.00 | 9 750.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 750.00 | 9 750.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 750.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 359.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 13 536.00 | |||
UX Autres créances clients | 661 697.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 634.00 | |||
VB T. V. A. | 58 489.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 964.00 | 765 069.00 | 13 895.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 236.00 | 361 236.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 817.00 | 36 817.00 | ||
VW T.V.A. | 20 729.00 | 20 729.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 713.00 | 4 713.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 536.00 | 13 536.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 344.00 | 2 344.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 386.00 | 439 386.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 136.00 | |||
YT Sous‐traitance | 321 332.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 478.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 145.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 206.00 | |||
ST Autres comptes | 188 870.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 738 030.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 000.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 261.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 261.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 155 172.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 136.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||