HOTELIERE VIP CAPITOULS
Dépôt
| Dénomination | HOTELIERE VIP CAPITOULS |
| Siren | 802010710 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 21377 |
| Numéro de Gestion | 2014B01586 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13011 MARSEILLE |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 384 336.00 | 153 735.00 | 230 601.00 | 307 469.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | 85 000.00 | 1 115 000.00 | 939 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 336.00 | 238 735.00 | 1 345 601.00 | 1 246 469.00 |
BZ Autres créances | 784 002.00 | 784 002.00 | 977 610.00 | |
CF Disponibilités | 297.00 | 297.00 | 123.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 784 299.00 | 784 299.00 | 978 096.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 635.00 | 238 735.00 | 2 129 900.00 | 2 224 565.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 217 520.00 | 1 217 520.00 | ||
DH Report à nouveau | -343 805.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 808.00 | -343 805.00 | ||
DL TOTAL (I) | 969 523.00 | 873 715.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 287.00 | 1 347 009.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | 3 840.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 160 377.00 | 1 350 849.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 900.00 | 2 224 565.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 357.00 | 215 855.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 018.00 | 9 106.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 342.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 868.00 | 76 867.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 84 228.00 | 85 973.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -84 228.00 | -85 972.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 325.00 | 3 610.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 180 325.00 | 3 610.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 261 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 289.00 | 443.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 289.00 | 261 443.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 180 036.00 | -257 832.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 95 808.00 | -343 805.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 325.00 | 3 611.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 518.00 | 347 416.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 808.00 | -343 805.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 384 336.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 336.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 384 336.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 584 336.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 867.00 | 76 868.00 | 153 735.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 867.00 | 76 868.00 | 153 735.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 85 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 000.00 | 176 000.00 | 85 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 261 000.00 | 176 000.00 | 85 000.00 | |
UG ‐ Financières | 176 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 784 002.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 002.00 | 18 983.00 | 765 019.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 154 242.00 | 200 640.00 | 953 602.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 377.00 | 206 775.00 | 953 602.00 | |