SELARL ANIMEA
Dépôt
| Dénomination | SELARL ANIMEA |
| Siren | 802021253 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 673 |
| Numéro de Gestion | 2014D00310 |
| Code Activité | 7500Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85000 LA ROCHE SUR YON |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 745.00 | 11 745.00 | ||
AH Fonds commercial | 266 309.00 | 266 309.00 | ||
AP Constructions | 70 100.00 | 48 332.00 | 21 768.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 976.00 | 205 934.00 | 47 042.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 508.00 | 121 622.00 | 369 886.00 | |
CU Autres participations | 325.00 | 325.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 4 016.00 | 4 016.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 376.00 | 1 376.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 098 359.00 | 387 635.00 | 710 724.00 | |
BT Marchandises | 204 976.00 | 204 976.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 440 928.00 | 77 950.00 | 362 977.00 | |
BZ Autres créances | 247 258.00 | 247 258.00 | ||
CF Disponibilités | 225 415.00 | 225 415.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 20 500.00 | 20 500.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 139 080.00 | 77 950.00 | 1 061 129.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 440.00 | 465 586.00 | 1 771 854.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 327 402.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 276.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 688.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 916.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 164 811.00 | |||
DL TOTAL (I) | 717 095.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 966.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 260.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 846.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 172 205.00 | |||
EA Autres dettes | 9 479.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 054 758.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 854.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 551.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 194.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 379 264.00 | 1 379 264.00 | ||
FD Production vendue biens | 14 273.00 | 14 273.00 | ||
FG Production vendue services | 1 753 209.00 | 1 753 209.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 146 747.00 | 3 146 747.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 389.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 183 145.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 410.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 837.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 893 082.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 601 211.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 385.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 270 778.00 | |||
FZ Charges sociales | 236 911.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 114.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 647.00 | |||
GE Autres charges | 27.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 114 910.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 68 234.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 630.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 630.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 286.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 286.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 343.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 77 578.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 153.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 367.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 367.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 029.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 217 142.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 141 225.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 916.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 111.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 555.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 054.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 238.00 | 308 364.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 718.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 011.00 | 308 364.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 054.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 983.00 | 814 586.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 718.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 983.00 | 1 098 359.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 534.00 | 210.00 | 11 745.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 986.00 | 49 903.00 | 375 889.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 520.00 | 50 114.00 | 387 635.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 48 137.00 | 41 647.00 | 11 833.00 | 77 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 137.00 | 41 647.00 | 11 833.00 | 77 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 137.00 | 41 647.00 | 11 833.00 | 77 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 647.00 | 11 833.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 376.00 | 1 376.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 111 612.00 | |||
UX Autres créances clients | 329 315.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 822.00 | |||
VB T. V. A. | 27 520.00 | |||
VC Groupe et associés | 94 812.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 103.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 500.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 064.00 | 710 064.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 194.00 | 56 194.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 319.00 | 50 113.00 | 292 818.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 846.00 | 128 846.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 779.00 | 53 779.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 968.00 | 66 968.00 | ||
VW T.V.A. | 30 861.00 | 30 861.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 596.00 | 20 596.00 | ||
VI Groupe et associés | 154 260.00 | 154 260.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 479.00 | 9 479.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 47 452.00 | 47 452.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 758.00 | 618 551.00 | 292 818.00 | 143 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 412.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 032.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 79 442.00 | |||
YT Sous‐traitance | 20 952.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 205.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 599.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 353.00 | |||
ST Autres comptes | 342 101.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 211.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 13 431.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 953.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 385.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 605 672.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 434.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||