TF
Dépôt
| Dénomination | TF |
| Siren | 802047308 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 7982 |
| Numéro de Gestion | 2014B00404 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56100 Lorient |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 034.00 | 3 468.00 | 5 566.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 773.00 | 211 314.00 | 879 459.00 | 230 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 593.00 | 10 450.00 | 112 143.00 | 7 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 688.00 | 7 688.00 | 100 780.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 430.00 | 27 430.00 | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 257 768.00 | 225 232.00 | 1 032 536.00 | 340 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237 982.00 | 237 982.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 649 003.00 | 649 003.00 | 1 244 149.00 | |
BZ Autres créances | 1 105 408.00 | 1 105 408.00 | 327 844.00 | |
CF Disponibilités | 2 173 108.00 | 2 173 108.00 | 1 303 666.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 141 508.00 | 141 508.00 | 35 867.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 307 009.00 | 4 307 009.00 | 2 911 525.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 564 777.00 | 225 232.00 | 5 339 545.00 | 3 252 205.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 913.00 | |||
DH Report à nouveau | 55 344.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 281.00 | 58 257.00 | ||
DL TOTAL (I) | -212 023.00 | 61 257.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 299.00 | 643 777.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 000.00 | 102 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 596.00 | 783 105.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 344 588.00 | 321 995.00 | ||
EA Autres dettes | 2 169 085.00 | 1 340 071.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 551 568.00 | 3 190 948.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 339 545.00 | 3 252 205.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 551 568.00 | 3 190 948.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 9 385 851.00 | 1 234 969.00 | 10 620 820.00 | 3 249 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 385 851.00 | 1 234 969.00 | 10 620 820.00 | 3 249 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | 150 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 500.00 | |||
FQ Autres produits | 31.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 796 351.00 | 3 249 091.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 911 210.00 | 3 114 313.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 467.00 | 2 031.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 197 596.00 | 101 808.00 | ||
FZ Charges sociales | 382 628.00 | 36 748.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 213 239.00 | 11 993.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 757 151.00 | 3 266 893.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -960 800.00 | -17 802.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 822.00 | 3.00 | ||
GN Différences positives de change | 92.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 914.00 | 3.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 026.00 | |||
GS Différences négatives de change | 10.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10.00 | 7 026.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 903.00 | -7 023.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -956 897.00 | -24 826.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -683 821.00 | -83 083.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 800 265.00 | 3 249 094.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 073 545.00 | 3 190 836.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 281.00 | 58 257.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 034.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 423.00 | 971 412.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | 25 430.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 673.00 | 1 005 875.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 034.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 780.00 | 1 221 054.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 680.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 780.00 | 1 257 768.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 468.00 | 3 468.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 993.00 | 209 771.00 | 221 764.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 993.00 | 213 239.00 | 225 232.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 27 430.00 | |||
UX Autres créances clients | 649 003.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 124.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 702 027.00 | |||
VB T. V. A. | 295 920.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 254.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 141 508.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 349.00 | 1 895 919.00 | 27 430.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968 299.00 | 968 299.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 596.00 | 2 015 596.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 907.00 | 97 907.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 397.00 | 103 397.00 | ||
VW T.V.A. | 97 439.00 | 97 439.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 845.00 | 45 845.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 169 085.00 | 2 169 085.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 497 568.00 | 5 497 568.00 | ||