DEFI POITOU CHARENTE
Dépôt
| Dénomination | DEFI POITOU CHARENTE |
| Siren | 802077123 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4114 |
| Numéro de Gestion | 2014B00221 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16170 Rouillac |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 781.00 | 2 168.00 | 1 612.00 | 2 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 544.00 | 102 645.00 | 12 898.00 | 3 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 119 725.00 | 104 814.00 | 14 910.00 | 6 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 510.00 | 55 510.00 | 22 051.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 103.00 | 398.00 | 241 704.00 | 256 170.00 |
BZ Autres créances | 82 264.00 | 82 264.00 | 40 037.00 | |
CF Disponibilités | 99 338.00 | 99 338.00 | 111 510.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |
CJ TOTAL (II) | 479 246.00 | 398.00 | 478 847.00 | 429 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 971.00 | 105 213.00 | 493 758.00 | 436 222.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195.00 | 195.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | ||
DG Autres réserves | 80 570.00 | 33 747.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 172.00 | 146 273.00 | ||
DL TOTAL (I) | 330 637.00 | 308 915.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 833.00 | 28 636.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 324.00 | 92 641.00 | ||
EA Autres dettes | 1 059.00 | 1 500.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 692.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 163 120.00 | 127 306.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 758.00 | 436 222.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 986.00 | 1 083 986.00 | 1 098 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 295.00 | 4 031.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 092 294.00 | 1 102 076.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 363 769.00 | 361 723.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 229 785.00 | 212 489.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 668.00 | 4 617.00 | ||
FY Salaires et traitements | 224 457.00 | 212 139.00 | ||
FZ Charges sociales | 104 172.00 | 102 506.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 662.00 | 12 342.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 23.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 931 524.00 | 905 844.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 160 770.00 | 196 231.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 307.00 | 4 218.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 307.00 | 4 218.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 86.00 | 136.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 86.00 | 136.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 221.00 | 4 082.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 166 991.00 | 200 313.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 131.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | 14 424.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | 14 555.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 110.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 522.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 14 632.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -77.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 45 669.00 | 53 963.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 739.00 | 1 120 850.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 566.00 | 974 577.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 172.00 | 146 273.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 998.00 | 13 150.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 398.00 | 13 150.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823.00 | 119 326.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 823.00 | 119 726.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 975.00 | 4 663.00 | 1 823.00 | 104 815.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 975.00 | 4 663.00 | 1 823.00 | 104 815.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 400.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 453.00 | |||
UX Autres créances clients | 241 651.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 005.00 | |||
VB T. V. A. | 2 708.00 | |||
VC Groupe et associés | 58 550.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 797.00 | 324 397.00 | 400.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 834.00 | 41 834.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 282.00 | 18 282.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 613.00 | 33 613.00 | ||
VW T.V.A. | 41 807.00 | 41 807.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 211.00 | 5 211.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059.00 | 1 059.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 692.00 | 19 692.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 121.00 | 163 121.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||