DISTAFF
Dépôt
| Dénomination | DISTAFF |
| Siren | 802089763 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 1325 |
| Numéro de Gestion | 2014B00224 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 12400 Saint-Affrique |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 15 940.00 | 15 940.00 | 9 386.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 664.00 | 3 664.00 | 2 663.00 | |
AN Terrains | 20 201.00 | 20 201.00 | 20 201.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 731.00 | 45 662.00 | 204 069.00 | 226 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 744.00 | 142 719.00 | 809 024.00 | 774 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 500.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 32 800.00 | 32 800.00 | 32 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 119 864.00 | 119 864.00 | 113 894.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 393 946.00 | 207 985.00 | 1 185 960.00 | 1 194 838.00 |
BT Marchandises | 516 978.00 | 516 978.00 | 416 920.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 176.00 | 17 176.00 | 347 302.00 | |
CF Disponibilités | 364 665.00 | 364 665.00 | 368 219.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 756.00 | 55 756.00 | 15 371.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 405 341.00 | 1 405 341.00 | 1 316 402.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 287.00 | 207 985.00 | 2 591 302.00 | 2 511 241.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 172.00 | -16 317.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 842.00 | 4 145.00 | ||
DL TOTAL (I) | 70 670.00 | 37 827.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 256.00 | 665 190.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228.00 | 38 117.00 | ||
EA Autres dettes | 10 811.00 | 30 633.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 520 631.00 | 2 473 413.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 302.00 | 2 511 241.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 940.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 664.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 755.00 | 166 422.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 694.00 | 5 971.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 053.00 | 172 393.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 940.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 664.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 500.00 | 1 221 677.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152 665.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 500.00 | 1 393 946.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 553.00 | 9 387.00 | 15 940.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 2 664.00 | 3 664.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 661.00 | 154 721.00 | 188 382.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 214.00 | 166 771.00 | 207 986.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 119 865.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 558.00 | |||
UX Autres créances clients | 16 618.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 430.00 | |||
VB T. V. A. | 46 831.00 | |||
VP Divers | 23 941.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 559.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 55 757.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 562.00 | 523 697.00 | 119 865.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 577.00 | 150 401.00 | 768 953.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 257.00 | 753 257.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 583.00 | 28 583.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 098.00 | 39 098.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 078.00 | 38 078.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 811.00 | 10 811.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 632.00 | 1 320 456.00 | 768 953.00 | 431 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 517.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 013.00 | |||